CUBAN PUB SRL
CUI: 30382123
J27/431/2012
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30382123
Cod înmatriculare
J27/431/2012
EUID
ROONRC.J27/431/2012
Data înmatriculării
2012-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DOCTOR GHEORGHE IACOMI, 1, H12, A, 23, 610150
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DOCTOR GHEORGHE IACOMI
Număr:
1
Bloc:
H12
Scară:
A
Apartament:
23
Cod poștal:
610150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.824 RON | 237.824 RON | 197.819 RON | 37.627 RON | 40.005 RON | 114.104 RON | 28.750 RON | 85.354 RON | 113.494 RON | 610 RON | −193 RON | 193 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 220.353 RON | 248.353 RON | 200.331 RON | 45.979 RON | 48.022 RON | 170.766 RON | 0 RON | 170.766 RON | 159.474 RON | 11.292 RON | 34.516 RON | 2.960 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 264.631 RON | 264.631 RON | 234.832 RON | 27.167 RON | 29.799 RON | 196.672 RON | 0 RON | 196.672 RON | 186.640 RON | 10.032 RON | 7.658 RON | 2.937 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 202.825 RON | 202.825 RON | 195.741 RON | 5.152 RON | 7.084 RON | 194.633 RON | 0 RON | 194.633 RON | 191.792 RON | 2.841 RON | 2.886 RON | 22.751 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 211.419 RON | 211.419 RON | 206.276 RON | 3.240 RON | 5.143 RON | 123.592 RON | 0 RON | 123.592 RON | 195.032 RON | 1.360 RON | 29.273 RON | 12.068 RON | 0 RON | 72.800 RON | 2 |
| 2024 | 192.036 RON | 192.036 RON | 187.774 RON | −1.556 RON | 4.262 RON | 195.230 RON | 79.851 RON | 115.379 RON | 193.475 RON | 3.778 RON | 47.652 RON | 834 RON | 0 RON | 2.023 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN OCTAVIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.556 RON)
Cifra de Afaceri 2024
192,0 K RON
Rezultat Net 2024
−1,6 K RON
Total Active 2024
195,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,8 K RON | 220,4 K RON | 264,6 K RON | 202,8 K RON | 211,4 K RON | 192,0 K RON |
| Venituri totale | 237,8 K RON | 248,4 K RON | 264,6 K RON | 202,8 K RON | 211,4 K RON | 192,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,8 K RON | 200,3 K RON | 234,8 K RON | 195,7 K RON | 206,3 K RON | 187,8 K RON |
| Rezultat net | 37,6 K RON | 46,0 K RON | 27,2 K RON | 5,2 K RON | 3,2 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 189,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 30,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 17,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 51,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,9 K RON (40.9%)
Active circulante115,4 K RON (59.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,7 K RON
Creanțe834 RON
Numerar66,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,03 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 230,26 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 610 RON | 114,1 K RON | 0,5% |
| 2020 | 11,3 K RON | 170,8 K RON | 6,6% |
| 2021 | 10,0 K RON | 196,7 K RON | 5,1% |
| 2022 | 2,8 K RON | 194,6 K RON | 1,5% |
| 2023 | 1,4 K RON | 123,6 K RON | 1,1% |
| 2024 | 3,8 K RON | 195,2 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,8 K RON | 220,4 K RON | 264,6 K RON | 202,8 K RON | 211,4 K RON | 192,0 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | 37,6 K RON | 46,0 K RON | 27,2 K RON | 5,2 K RON | 3,2 K RON | −1,6 K RON | ▼ 148,0% |
| Total active | 114,1 K RON | 170,8 K RON | 196,7 K RON | 194,6 K RON | 123,6 K RON | 195,2 K RON | ▲ 58,0% |
| Capitaluri proprii | 113,5 K RON | 159,5 K RON | 186,6 K RON | 191,8 K RON | 195,0 K RON | 193,5 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 610 RON | 11,3 K RON | 10,0 K RON | 2,8 K RON | 1,4 K RON | 3,8 K RON | ▲ 177,8% |
| Lichiditate curentă | 139,92 | 15,12 | 19,60 | 68,51 | 90,88 | 30,54 | ▼ 66,4% |
| Marjă netă (%) | 15,82 | 20,87 | 10,27 | 2,54 | 1,53 | -0,81 | ▼ 152,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 77 | 85 | 57 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (30.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.