SERASEI FLOR SRL
CUI: 33403905
J27/433/2014
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33403905
Cod înmatriculare
J27/433/2014
EUID
ROONRC.J27/433/2014
Data înmatriculării
2014-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ŞTEFAN CEL MARE, 197
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 277.658 RON | 277.686 RON | 232.760 RON | 42.147 RON | 44.926 RON | 289.792 RON | 11.737 RON | 278.055 RON | −302 RON | 290.094 RON | 259.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 514.218 RON | 514.218 RON | 386.327 RON | 122.739 RON | 127.891 RON | 214.775 RON | 13.442 RON | 201.333 RON | 171.937 RON | 42.838 RON | 99.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 306.238 RON | 306.239 RON | 274.709 RON | 28.464 RON | 31.530 RON | 245.392 RON | 21.657 RON | 223.735 RON | 200.401 RON | 44.991 RON | 65.864 RON | 112.783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 136.256 RON | 136.258 RON | 165.319 RON | −30.425 RON | −29.061 RON | 131.689 RON | 36.513 RON | 95.176 RON | 54.187 RON | 77.502 RON | 58.284 RON | 10.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.036 RON | 66.238 RON | 72.335 RON | −6.097 RON | −6.097 RON | 160.274 RON | 1.322 RON | 158.952 RON | −17.183 RON | 177.457 RON | 127.213 RON | 30.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 126.824 RON | 126.825 RON | 144.327 RON | −17.502 RON | −17.502 RON | 185.309 RON | 12.156 RON | 173.153 RON | −34.686 RON | 219.995 RON | 139.222 RON | 27.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÂRGĂ ADRIAN
administrator
Comuna Săbăoani, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.686 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.502 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
126,8 K RON
Rezultat Net 2024
−17,5 K RON
Total Active 2024
185,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,7 K RON | 514,2 K RON | 306,2 K RON | 136,3 K RON | 44,0 K RON | 126,8 K RON |
| Venituri totale | 277,7 K RON | 514,2 K RON | 306,2 K RON | 136,3 K RON | 66,2 K RON | 126,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,8 K RON | 386,3 K RON | 274,7 K RON | 165,3 K RON | 72,3 K RON | 144,3 K RON |
| Rezultat net | 42,1 K RON | 122,7 K RON | 28,5 K RON | −30,4 K RON | −6,1 K RON | −17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 735 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.686 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,2 K RON (6.6%)
Active circulante173,2 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,2 K RON
Creanțe27,3 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,91 |
| Durata stocaj (zile) | 401 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,65 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,8%
Marjă netă
-13,8%
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 290,1 K RON | 289,8 K RON | 100,1% |
| 2020 | 42,8 K RON | 214,8 K RON | 20,0% |
| 2021 | 45,0 K RON | 245,4 K RON | 18,3% |
| 2022 | 77,5 K RON | 131,7 K RON | 58,9% |
| 2023 | 177,5 K RON | 160,3 K RON | 110,7% |
| 2024 | 220,0 K RON | 185,3 K RON | 118,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,7 K RON | 514,2 K RON | 306,2 K RON | 136,3 K RON | 44,0 K RON | 126,8 K RON | ▲ 188,0% |
| Rezultat net | 42,1 K RON | 122,7 K RON | 28,5 K RON | −30,4 K RON | −6,1 K RON | −17,5 K RON | ▼ 187,1% |
| Total active | 289,8 K RON | 214,8 K RON | 245,4 K RON | 131,7 K RON | 160,3 K RON | 185,3 K RON | ▲ 15,6% |
| Capitaluri proprii | −302 RON | 171,9 K RON | 200,4 K RON | 54,2 K RON | −17,2 K RON | −34,7 K RON | ▼ 101,9% |
| Datorii totale | 290,1 K RON | 42,8 K RON | 45,0 K RON | 77,5 K RON | 177,5 K RON | 220,0 K RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 4,70 | 4,97 | 1,23 | 0,90 | 0,79 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 15,18 | 23,87 | 9,29 | -22,33 | -13,85 | -13,80 | ▲ 0,4% |
| Scor bonitate | 47 | 100 | 82 | 42 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.