ALEGRO WASH CONSTRUCT SRL

CUI: 36052809 J27/435/2016 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36052809

Cod înmatriculare J27/435/2016

EUID ROONRC.J27/435/2016

Data înmatriculării 2016-05-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2023) 4 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, FERMELOR, 13

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Municipiul Piatra Neamţ

Stradă: FERMELOR

Număr: 13

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	275.767 RON	275.767 RON	227.929 RON	45.080 RON	47.838 RON	62.606 RON	0 RON	62.606 RON	45.280 RON	17.326 RON	0 RON	479 RON	7
2020	298.600 RON	307.600 RON	268.820 RON	35.794 RON	38.780 RON	182.193 RON	0 RON	182.193 RON	81.074 RON	101.119 RON	0 RON	0 RON	5
2021	287.920 RON	287.934 RON	269.850 RON	16.474 RON	18.084 RON	177.153 RON	27.570 RON	149.583 RON	97.548 RON	79.605 RON	102.526 RON	24.108 RON	3
2022	558.803 RON	558.949 RON	483.424 RON	70.719 RON	75.525 RON	294.146 RON	100.254 RON	193.892 RON	168.267 RON	125.879 RON	183.293 RON	9.000 RON	4
2023	145.966 RON	147.061 RON	321.328 RON	−175.727 RON	−174.267 RON	396.342 RON	67.811 RON	328.531 RON	−7.460 RON	403.802 RON	176.356 RON	133.377 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PUȘCAȘU PETRU

administrator

Comuna Săbăoani, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (31)

Fabricarea produselor din beton pentru construcții
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
Fabricarea betonului
Fabricarea mortarului
Fabricarea produselor din azbociment

Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Comerț cu ridicata nespecializat
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Depozitări
Manipulări
Alte activităţi anexe transporturilor

Vezi toate (26 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−7.460 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−175.727 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 101.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

146,0 K RON

Rezultat Net 2023

−175,7 K RON

Total Active 2023

396,3 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	275,8 K RON	298,6 K RON	287,9 K RON	558,8 K RON	146,0 K RON
Venituri totale	275,8 K RON	307,6 K RON	287,9 K RON	558,9 K RON	147,1 K RON
Cheltuieli totale	227,9 K RON	268,8 K RON	269,9 K RON	483,4 K RON	321,3 K RON
Rezultat net	45,1 K RON	35,8 K RON	16,5 K RON	70,7 K RON	−175,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 313,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−7.460 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,81	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,38	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,98	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate67,8 K RON (17.1%)

Active circulante328,5 K RON (82.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri176,4 K RON

Creanțe133,4 K RON

Numerar18,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,83
Durata stocaj (zile)	441
Rotație creanțe (ori/an)	1,09
Durata încasare (zile)	334

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-119,4%

Marjă netă

-120,4%

ROA

-44,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	17,3 K RON	62,6 K RON	27,7%
2020	101,1 K RON	182,2 K RON	55,5%
2021	79,6 K RON	177,2 K RON	44,9%
2022	125,9 K RON	294,1 K RON	42,8%
2023	403,8 K RON	396,3 K RON	101,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	275,8 K RON	298,6 K RON	287,9 K RON	558,8 K RON	146,0 K RON	▼ 73,9%
Rezultat net	45,1 K RON	35,8 K RON	16,5 K RON	70,7 K RON	−175,7 K RON	▼ 348,5%
Total active	62,6 K RON	182,2 K RON	177,2 K RON	294,1 K RON	396,3 K RON	▲ 34,7%
Capitaluri proprii	45,3 K RON	81,1 K RON	97,5 K RON	168,3 K RON	−7,5 K RON	▼ 104,4%
Datorii totale	17,3 K RON	101,1 K RON	79,6 K RON	125,9 K RON	403,8 K RON	▲ 220,8%
Lichiditate curentă	3,61	1,80	1,88	1,54	0,81	▼ 47,2%
Marjă netă (%)	16,35	11,99	5,72	12,66	-120,39	▼ 1.050,9%
Scor bonitate	87	77	77	90	17	▼ 81,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,6 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 101.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.