DESIGN CONFORT AUTO GRUP SRL
CUI: 34768926
J27/436/2015
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34768926
Cod înmatriculare
J27/436/2015
EUID
ROONRC.J27/436/2015
Data înmatriculării
2015-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, SUCEDAVA, 177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.266 RON | 74.255 RON | 67.425 RON | 6.087 RON | 6.830 RON | 5.777 RON | 533 RON | 5.244 RON | −63.015 RON | 68.792 RON | 0 RON | 1.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 39.595 RON | 39.595 RON | 65.088 RON | −25.788 RON | −25.493 RON | 1.705 RON | 0 RON | 1.705 RON | −88.803 RON | 90.508 RON | 0 RON | 1.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.570 RON | 45.570 RON | 43.609 RON | 1.958 RON | 1.961 RON | 14.290 RON | 12.728 RON | 1.562 RON | −86.845 RON | 101.135 RON | 0 RON | 1.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.268 RON | 94.268 RON | 86.764 RON | 6.562 RON | 7.504 RON | 22.178 RON | 20.274 RON | 1.904 RON | −80.283 RON | 102.461 RON | 0 RON | 1.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 121.767 RON | 185.845 RON | 127.200 RON | 56.786 RON | 58.645 RON | 32.592 RON | 32.028 RON | 564 RON | −23.497 RON | 56.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 104.900 RON | 104.900 RON | 129.284 RON | −24.902 RON | −24.384 RON | 19.197 RON | 18.785 RON | 412 RON | −48.399 RON | 67.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 143.409 RON | 143.409 RON | 93.630 RON | 41.814 RON | 49.779 RON | 45.297 RON | 17.408 RON | 27.889 RON | −6.585 RON | 51.882 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PANAITE ŞTEFAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
GHEORGHIU CIPRIAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.585 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
143,4 K RON
Rezultat Net 2025
41,8 K RON
Total Active 2025
45,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,3 K RON | 39,6 K RON | 45,6 K RON | 94,3 K RON | 121,8 K RON | 104,9 K RON | 143,4 K RON |
| Venituri totale | 74,3 K RON | 39,6 K RON | 45,6 K RON | 94,3 K RON | 185,8 K RON | 104,9 K RON | 143,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,4 K RON | 65,1 K RON | 43,6 K RON | 86,8 K RON | 127,2 K RON | 129,3 K RON | 93,6 K RON |
| Rezultat net | 6,1 K RON | −25,8 K RON | 2,0 K RON | 6,6 K RON | 56,8 K RON | −24,9 K RON | 41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,4 K RON (38.4%)
Active circulante27,9 K RON (61.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,7%
Marjă netă
29,2%
ROA
92,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,8 K RON | 5,8 K RON | 1.190,8% |
| 2020 | 90,5 K RON | 1,7 K RON | 5.308,4% |
| 2021 | 101,1 K RON | 14,3 K RON | 707,7% |
| 2022 | 102,5 K RON | 22,2 K RON | 462,0% |
| 2023 | 56,1 K RON | 32,6 K RON | 172,1% |
| 2024 | 67,6 K RON | 19,2 K RON | 352,1% |
| 2025 | 51,9 K RON | 45,3 K RON | 114,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,3 K RON | 39,6 K RON | 45,6 K RON | 94,3 K RON | 121,8 K RON | 104,9 K RON | 143,4 K RON | ▲ 36,7% |
| Rezultat net | 6,1 K RON | −25,8 K RON | 2,0 K RON | 6,6 K RON | 56,8 K RON | −24,9 K RON | 41,8 K RON | ▲ 267,9% |
| Total active | 5,8 K RON | 1,7 K RON | 14,3 K RON | 22,2 K RON | 32,6 K RON | 19,2 K RON | 45,3 K RON | ▲ 136,0% |
| Capitaluri proprii | −63,0 K RON | −88,8 K RON | −86,8 K RON | −80,3 K RON | −23,5 K RON | −48,4 K RON | −6,6 K RON | ▲ 86,4% |
| Datorii totale | 68,8 K RON | 90,5 K RON | 101,1 K RON | 102,5 K RON | 56,1 K RON | 67,6 K RON | 51,9 K RON | ▼ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,54 | ▲ 8.711,5% |
| Marjă netă (%) | 18,87 | -65,13 | 4,30 | 6,96 | 46,63 | -23,74 | 29,16 | ▲ 222,8% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 40 | 50 | 50 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.