VIDIS MEDICAL S.R.L.

CUI: 45949030 J27/439/2022 SRL Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45949030

Cod înmatriculare J27/439/2022

EUID ROONRC.J27/439/2022

Data înmatriculării 2022-04-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, CALISTRAT HOGAŞ, B19, B, 1, 27, 615200

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ

Stradă: CALISTRAT HOGAŞ

Bloc: B19

Scară: B

Etaj: 1

Apartament: 27

Cod poștal: 615200

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1.000 RON	0 RON	1.000 RON	1.000 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2023	0 RON	11.439 RON	46.318 RON	−34.879 RON	−34.879 RON	466.492 RON	264.239 RON	202.253 RON	−33.879 RON	311.821 RON	199.988 RON	188.550 RON	2
2024	21.600 RON	68.187 RON	162.033 RON	−93.846 RON	−93.846 RON	228.787 RON	215.758 RON	13.029 RON	−127.725 RON	214.550 RON	0 RON	141.962 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TODIREASA ADINA-IOANA

administrator

Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

TODIREASA DUMITRU

administrator

Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Activități de asistență medicală specializată

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−127.725 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−93.846 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

21,6 K RON

Rezultat Net 2024

−93,8 K RON

Total Active 2024

228,8 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	21,6 K RON
Venituri totale	11,4 K RON	68,2 K RON
Cheltuieli totale	46,3 K RON	162,0 K RON
Rezultat net	−34,9 K RON	−93,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−127.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,06	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,07	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate215,8 K RON (94.3%)

Active circulante13,0 K RON (5.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar13,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-434,5%

Marjă netă

-434,5%

ROA

-41,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	0 RON	1,0 K RON	0,0%
2023	311,8 K RON	466,5 K RON	66,8%
2024	214,6 K RON	228,8 K RON	93,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	21,6 K RON	–
Rezultat net	0 RON	−34,9 K RON	−93,8 K RON	▼ 169,1%
Total active	1,0 K RON	466,5 K RON	228,8 K RON	▼ 51,0%
Capitaluri proprii	1,0 K RON	−33,9 K RON	−127,7 K RON	▼ 277,0%
Datorii totale	0 RON	311,8 K RON	214,6 K RON	▼ 31,2%
Lichiditate curentă	–	0,65	0,06	▼ 90,6%
Marjă netă (%)	–	–	-434,47	–
Scor bonitate	47	20	12	▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,8 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.