CERKY STUDIO S.R.L.
CUI: 40823022
J27/441/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40823022
Cod înmatriculare
J27/441/2019
EUID
ROONRC.J27/441/2019
Data înmatriculării
2019-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, NICOLAE IORGA, 49, B20, 30, 610275
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
49
Bloc:
B20
Apartament:
30
Cod poștal:
610275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.800 RON | 3.825 RON | 1.622 RON | 2.088 RON | 2.203 RON | 4.165 RON | 0 RON | 4.165 RON | 2.288 RON | 1.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.484 RON | 19.489 RON | 5.817 RON | 13.097 RON | 13.672 RON | 20.235 RON | 0 RON | 20.235 RON | 15.385 RON | 4.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 44.836 RON | 44.892 RON | 17.014 RON | 26.692 RON | 27.878 RON | 46.935 RON | 4.952 RON | 41.983 RON | 42.077 RON | 4.858 RON | 0 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.128 RON | 35.132 RON | 22.545 RON | 11.764 RON | 12.587 RON | 28.015 RON | 19.481 RON | 8.534 RON | 21.841 RON | 6.174 RON | 0 RON | 695 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.582 RON | 102.586 RON | 83.699 RON | 18.015 RON | 18.887 RON | 46.252 RON | 14.091 RON | 32.161 RON | 39.856 RON | 6.396 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 126.166 RON | 126.207 RON | 177.202 RON | −52.257 RON | −50.995 RON | 46.993 RON | 4.772 RON | 42.221 RON | −12.400 RON | 59.393 RON | 0 RON | 35.548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 34.568 RON | 34.568 RON | 65.742 RON | −31.520 RON | −31.174 RON | 3.218 RON | 715 RON | 2.503 RON | −43.920 RON | 47.138 RON | 0 RON | 2.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCHIA FILIP
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.920 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.520 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1464.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,6 K RON
Rezultat Net 2025
−31,5 K RON
Total Active 2025
3,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 19,5 K RON | 44,8 K RON | 35,1 K RON | 102,6 K RON | 126,2 K RON | 34,6 K RON |
| Venituri totale | 3,8 K RON | 19,5 K RON | 44,9 K RON | 35,1 K RON | 102,6 K RON | 126,2 K RON | 34,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 5,8 K RON | 17,0 K RON | 22,5 K RON | 83,7 K RON | 177,2 K RON | 65,7 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 13,1 K RON | 26,7 K RON | 11,8 K RON | 18,0 K RON | −52,3 K RON | −31,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.920 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate715 RON (22.2%)
Active circulante2,5 K RON (77.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar315 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,80 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,2%
Marjă netă
-91,2%
ROA
-979,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 4,2 K RON | 45,1% |
| 2020 | 4,9 K RON | 20,2 K RON | 24,0% |
| 2021 | 4,9 K RON | 46,9 K RON | 10,4% |
| 2022 | 6,2 K RON | 28,0 K RON | 22,0% |
| 2023 | 6,4 K RON | 46,3 K RON | 13,8% |
| 2024 | 59,4 K RON | 47,0 K RON | 126,4% |
| 2025 | 47,1 K RON | 3,2 K RON | 1.464,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 19,5 K RON | 44,8 K RON | 35,1 K RON | 102,6 K RON | 126,2 K RON | 34,6 K RON | ▼ 72,6% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 13,1 K RON | 26,7 K RON | 11,8 K RON | 18,0 K RON | −52,3 K RON | −31,5 K RON | ▲ 39,7% |
| Total active | 4,2 K RON | 20,2 K RON | 46,9 K RON | 28,0 K RON | 46,3 K RON | 47,0 K RON | 3,2 K RON | ▼ 93,2% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 15,4 K RON | 42,1 K RON | 21,8 K RON | 39,9 K RON | −12,4 K RON | −43,9 K RON | ▼ 254,2% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 4,9 K RON | 4,9 K RON | 6,2 K RON | 6,4 K RON | 59,4 K RON | 47,1 K RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 2,22 | 4,17 | 8,64 | 1,38 | 5,03 | 0,71 | 0,05 | ▼ 92,5% |
| Marjă netă (%) | 54,95 | 67,22 | 59,53 | 33,49 | 17,56 | -41,42 | -91,18 | ▼ 120,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 70 | 100 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1464.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.