ERK INFISSI DESIGN S.R.L.
CUI: 45949073
J27/441/2022
SRL
Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45949073
Cod înmatriculare
J27/441/2022
EUID
ROONRC.J27/441/2022
Data înmatriculării
2022-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, Bujorului, 68, 617135
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cordun, Comuna Cordun
Stradă:
Bujorului
Număr:
68
Cod poștal:
617135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 293.363 RON | 293.363 RON | 130.222 RON | 160.207 RON | 163.141 RON | 152.136 RON | 120.213 RON | 31.923 RON | 60.407 RON | 102.909 RON | 0 RON | 2.527 RON | 0 RON | 11.180 RON | 1 |
| 2023 | 472.554 RON | 472.554 RON | 260.275 RON | 207.556 RON | 212.279 RON | 113.428 RON | 93.913 RON | 19.515 RON | 267.963 RON | 6.645 RON | 0 RON | 7.404 RON | 0 RON | 161.180 RON | 1 |
| 2024 | 38.326 RON | 67.150 RON | 154.416 RON | −87.654 RON | −87.266 RON | 17.031 RON | 0 RON | 17.031 RON | 180.309 RON | 31.515 RON | 0 RON | 7.344 RON | 0 RON | 194.793 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOACĂ BOGDAN-NICOLAE
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−87.654 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,3 K RON
Rezultat Net 2024
−87,7 K RON
Total Active 2024
17,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,4 K RON | 472,6 K RON | 38,3 K RON |
| Venituri totale | 293,4 K RON | 472,6 K RON | 67,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,2 K RON | 260,3 K RON | 154,4 K RON |
| Rezultat net | 160,2 K RON | 207,6 K RON | −87,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,3 K RON
Numerar7,7 K RON
Alte active circulante2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,22 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-227,7%
Marjă netă
-228,7%
ROA
-514,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 102,9 K RON | 152,1 K RON | 67,6% |
| 2023 | 6,6 K RON | 113,4 K RON | 5,9% |
| 2024 | 31,5 K RON | 17,0 K RON | 185,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,4 K RON | 472,6 K RON | 38,3 K RON | ▼ 91,9% |
| Rezultat net | 160,2 K RON | 207,6 K RON | −87,7 K RON | ▼ 142,2% |
| Total active | 152,1 K RON | 113,4 K RON | 17,0 K RON | ▼ 85,0% |
| Capitaluri proprii | 60,4 K RON | 268,0 K RON | 180,3 K RON | ▼ 32,7% |
| Datorii totale | 102,9 K RON | 6,6 K RON | 31,5 K RON | ▲ 374,3% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 2,94 | 0,54 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | 54,61 | 43,92 | -228,71 | ▼ 620,7% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 40 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.