PARTENER TOURING SRL
CUI: 32073191
J27/446/2013
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32073191
Cod înmatriculare
J27/446/2013
EUID
ROONRC.J27/446/2013
Data înmatriculării
2013-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, GARA VECHE, 8D, 610206
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
GARA VECHE
Număr:
8D
Cod poștal:
610206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251.646 RON | 285.515 RON | 515.098 RON | −231.928 RON | −229.583 RON | 666.053 RON | 543.308 RON | 122.745 RON | 59.145 RON | 625.903 RON | 0 RON | 114.274 RON | 0 RON | 18.995 RON | 4 |
| 2020 | 72.129 RON | 102.176 RON | 107.833 RON | −5.657 RON | −5.657 RON | 674.592 RON | 495.931 RON | 178.661 RON | 53.488 RON | 640.099 RON | 13.855 RON | 119.669 RON | 0 RON | 18.995 RON | 2 |
| 2021 | 34.102 RON | 36.726 RON | 59.583 RON | −23.937 RON | −22.857 RON | 658.842 RON | 470.181 RON | 188.661 RON | 29.552 RON | 648.285 RON | 13.855 RON | 141.811 RON | 0 RON | 18.995 RON | 1 |
| 2022 | 67.232 RON | 67.232 RON | 55.658 RON | 9.597 RON | 11.574 RON | 683.509 RON | 453.610 RON | 229.899 RON | 42.433 RON | 660.071 RON | 13.855 RON | 203.470 RON | 0 RON | 18.995 RON | 0 |
| 2023 | 43.832 RON | 83.097 RON | 101.559 RON | −18.462 RON | −18.462 RON | 505.638 RON | 438.853 RON | 66.785 RON | 20.687 RON | 484.951 RON | 0 RON | 46.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU IOAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−18.462 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
43,8 K RON
Rezultat Net 2023
−18,5 K RON
Total Active 2023
505,6 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,6 K RON | 72,1 K RON | 34,1 K RON | 67,2 K RON | 43,8 K RON |
| Venituri totale | 285,5 K RON | 102,2 K RON | 36,7 K RON | 67,2 K RON | 83,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 515,1 K RON | 107,8 K RON | 59,6 K RON | 55,7 K RON | 101,6 K RON |
| Rezultat net | −231,9 K RON | −5,7 K RON | −23,9 K RON | 9,6 K RON | −18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −32,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate438,9 K RON (86.8%)
Active circulante66,8 K RON (13.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,2 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 385 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,1%
Marjă netă
-42,1%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 625,9 K RON | 666,1 K RON | 94,0% |
| 2020 | 640,1 K RON | 674,6 K RON | 94,9% |
| 2021 | 648,3 K RON | 658,8 K RON | 98,4% |
| 2022 | 660,1 K RON | 683,5 K RON | 96,6% |
| 2023 | 485,0 K RON | 505,6 K RON | 95,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,6 K RON | 72,1 K RON | 34,1 K RON | 67,2 K RON | 43,8 K RON | ▼ 34,8% |
| Rezultat net | −231,9 K RON | −5,7 K RON | −23,9 K RON | 9,6 K RON | −18,5 K RON | ▼ 292,4% |
| Total active | 666,1 K RON | 674,6 K RON | 658,8 K RON | 683,5 K RON | 505,6 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | 59,1 K RON | 53,5 K RON | 29,6 K RON | 42,4 K RON | 20,7 K RON | ▼ 51,2% |
| Datorii totale | 625,9 K RON | 640,1 K RON | 648,3 K RON | 660,1 K RON | 485,0 K RON | ▼ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,28 | 0,29 | 0,35 | 0,14 | ▼ 60,5% |
| Marjă netă (%) | -92,16 | -7,84 | -70,19 | 14,27 | -42,12 | ▼ 395,2% |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 25 | 61 | 18 | ▼ 70,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.