DOC DCC CAD SRL
CUI: 32073205
J27/447/2013
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32073205
Cod înmatriculare
J27/447/2013
EUID
ROONRC.J27/447/2013
Data înmatriculării
2013-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ANA IPĂTESCU, 2, A12, B, 2, 32, 610252
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ANA IPĂTESCU
Număr:
2
Bloc:
A12
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
32
Cod poștal:
610252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.000 RON | 3.000 RON | 10.136 RON | −7.226 RON | −7.136 RON | 3.547 RON | 1.536 RON | 2.011 RON | −36.150 RON | 39.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.030 RON | 4.030 RON | 8.495 RON | −4.586 RON | −4.465 RON | 1.710 RON | 698 RON | 1.012 RON | −40.736 RON | 42.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.550 RON | 3.550 RON | 8.038 RON | −4.595 RON | −4.488 RON | 905 RON | 0 RON | 905 RON | −45.331 RON | 46.236 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.140 RON | 5.140 RON | 601 RON | 4.385 RON | 4.539 RON | 1.138 RON | 0 RON | 1.138 RON | −40.946 RON | 42.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 340 RON | 340 RON | 0 RON | 337 RON | 340 RON | 1.478 RON | 0 RON | 1.478 RON | −40.609 RON | 42.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.060 RON | 15.060 RON | 82.950 RON | −67.890 RON | −67.890 RON | 4.407 RON | 0 RON | 4.407 RON | −108.499 RON | 112.906 RON | 1.200 RON | 815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DETOT CONSTANTIN-COSMIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−108.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.890 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2562% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,1 K RON
Rezultat Net 2024
−67,9 K RON
Total Active 2024
4,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 4,0 K RON | 3,6 K RON | 5,1 K RON | 340 RON | 15,1 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 4,0 K RON | 3,6 K RON | 5,1 K RON | 340 RON | 15,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 8,5 K RON | 8,0 K RON | 601 RON | 0 RON | 83,0 K RON |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −4,6 K RON | −4,6 K RON | 4,4 K RON | 337 RON | −67,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−108.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe815 RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,55 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,48 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-450,8%
Marjă netă
-450,8%
ROA
-1.540,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,7 K RON | 3,5 K RON | 1.119,2% |
| 2020 | 42,4 K RON | 1,7 K RON | 2.482,2% |
| 2021 | 46,2 K RON | 905 RON | 5.109,0% |
| 2022 | 42,1 K RON | 1,1 K RON | 3.698,1% |
| 2023 | 42,1 K RON | 1,5 K RON | 2.847,6% |
| 2024 | 112,9 K RON | 4,4 K RON | 2.562,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 4,0 K RON | 3,6 K RON | 5,1 K RON | 340 RON | 15,1 K RON | ▲ 4.329,4% |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −4,6 K RON | −4,6 K RON | 4,4 K RON | 337 RON | −67,9 K RON | ▼ 20.245,4% |
| Total active | 3,5 K RON | 1,7 K RON | 905 RON | 1,1 K RON | 1,5 K RON | 4,4 K RON | ▲ 198,2% |
| Capitaluri proprii | −36,2 K RON | −40,7 K RON | −45,3 K RON | −40,9 K RON | −40,6 K RON | −108,5 K RON | ▼ 167,2% |
| Datorii totale | 39,7 K RON | 42,4 K RON | 46,2 K RON | 42,1 K RON | 42,1 K RON | 112,9 K RON | ▲ 168,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | ▲ 11,1% |
| Marjă netă (%) | -240,87 | -113,80 | -129,44 | 85,31 | 99,12 | -450,80 | ▼ 554,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 55 | 42 | 27 | ▼ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2562% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.