MAINTENANCER ORG SRL
CUI: 34779186
J27/448/2015
SRL
Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34779186
Cod înmatriculare
J27/448/2015
EUID
ROONRC.J27/448/2015
Data înmatriculării
2015-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni, ORHIDEELOR, 30, 617465
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni
Stradă:
ORHIDEELOR
Număr:
30
Cod poștal:
617465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.470 RON | 29.470 RON | 13.278 RON | 15.532 RON | 16.192 RON | 63.410 RON | 0 RON | 63.410 RON | 32.349 RON | 31.061 RON | 0 RON | 34.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.758 RON | 32.758 RON | 56 RON | 31.720 RON | 32.702 RON | 36.495 RON | 0 RON | 36.495 RON | 64.070 RON | −27.575 RON | 0 RON | 7.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 75.248 RON | 75.248 RON | 50 RON | 72.847 RON | 75.198 RON | 139.622 RON | 0 RON | 139.622 RON | 136.917 RON | 2.705 RON | 0 RON | 20.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 234.815 RON | 234.815 RON | 39.988 RON | 191.620 RON | 194.827 RON | 788.237 RON | 703.546 RON | 84.691 RON | 328.537 RON | 459.700 RON | 0 RON | 79.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 93.400 RON | 93.400 RON | 55.120 RON | 30.151 RON | 38.280 RON | 711.546 RON | 674.232 RON | 37.314 RON | 298.931 RON | 412.615 RON | 0 RON | 29.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 112.801 RON | 112.801 RON | 130.744 RON | −22.163 RON | −17.943 RON | 718.829 RON | 644.917 RON | 73.912 RON | 276.768 RON | 442.061 RON | 0 RON | 39.873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMEA MIHAI
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.163 RON)
Cifra de Afaceri 2024
112,8 K RON
Rezultat Net 2024
−22,2 K RON
Total Active 2024
718,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 32,8 K RON | 75,2 K RON | 234,8 K RON | 93,4 K RON | 112,8 K RON |
| Venituri totale | 29,5 K RON | 32,8 K RON | 75,2 K RON | 234,8 K RON | 93,4 K RON | 112,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 56 RON | 50 RON | 40,0 K RON | 55,1 K RON | 130,7 K RON |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 31,7 K RON | 72,8 K RON | 191,6 K RON | 30,2 K RON | −22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 172,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate644,9 K RON (89.7%)
Active circulante73,9 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,9 K RON
Numerar34,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,83 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,9%
Marjă netă
-19,7%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,1 K RON | 63,4 K RON | 49,0% |
| 2020 | −27,6 K RON | 36,5 K RON | -75,6% |
| 2021 | 2,7 K RON | 139,6 K RON | 1,9% |
| 2022 | 459,7 K RON | 788,2 K RON | 58,3% |
| 2023 | 412,6 K RON | 711,5 K RON | 58,0% |
| 2024 | 442,1 K RON | 718,8 K RON | 61,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 32,8 K RON | 75,2 K RON | 234,8 K RON | 93,4 K RON | 112,8 K RON | ▲ 20,8% |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 31,7 K RON | 72,8 K RON | 191,6 K RON | 30,2 K RON | −22,2 K RON | ▼ 173,5% |
| Total active | 63,4 K RON | 36,5 K RON | 139,6 K RON | 788,2 K RON | 711,5 K RON | 718,8 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 32,3 K RON | 64,1 K RON | 136,9 K RON | 328,5 K RON | 298,9 K RON | 276,8 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 31,1 K RON | −27,6 K RON | 2,7 K RON | 459,7 K RON | 412,6 K RON | 442,1 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 2,04 | – | 51,62 | 0,18 | 0,09 | 0,17 | ▲ 85,0% |
| Marjă netă (%) | 52,70 | 96,83 | 96,81 | 81,60 | 32,28 | -19,65 | ▼ 160,9% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 68 | 53 | 45 | ▼ 15,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.