ARIS & ALEX SOLUŢII S.R.L.
CUI: 39316786
J27/461/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39316786
Cod înmatriculare
J27/461/2018
EUID
ROONRC.J27/461/2018
Data înmatriculării
2018-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, PĂSTRĂVULUI, 16B, 610244, Hala C5 ( nr. cadastral 56553-C5)
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
PĂSTRĂVULUI
Număr:
16B
Cod poștal:
610244
Completare adresă:
Hala C5 ( nr. cadastral 56553-C5)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.000 RON | 20.000 RON | 11.444 RON | 7.956 RON | 8.556 RON | 58.700 RON | 55.073 RON | 3.627 RON | 7.895 RON | 50.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.700 RON | 36.500 RON | 44.649 RON | −8.149 RON | −8.149 RON | 65.050 RON | 61.104 RON | 3.946 RON | −254 RON | 65.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.000 RON | 22.262 RON | 15.259 RON | 6.443 RON | 7.003 RON | 72.744 RON | 69.576 RON | 3.168 RON | 5.766 RON | 66.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.950 RON | 25.499 RON | 34.653 RON | −9.827 RON | −9.154 RON | 70.767 RON | 69.570 RON | 1.197 RON | −4.061 RON | 74.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 68.135 RON | 72.335 RON | 67.341 RON | 3.816 RON | 4.994 RON | 66.783 RON | 44.699 RON | 22.084 RON | −245 RON | 75.087 RON | 90 RON | 7.963 RON | 0 RON | 8.059 RON | 1 |
| 2024 | 32.242 RON | 43.492 RON | 33.179 RON | 8.459 RON | 10.313 RON | 56.816 RON | 23.596 RON | 33.220 RON | 8.214 RON | 56.531 RON | 0 RON | 5.933 RON | 0 RON | 7.929 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂLĂU OANA-DENISA
administrator
Loc. Broşteni, Suceava, România
BĂLĂU VALENTIN
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,2 K RON
Rezultat Net 2024
8,5 K RON
Total Active 2024
56,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 35,7 K RON | 22,0 K RON | 21,0 K RON | 68,1 K RON | 32,2 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 36,5 K RON | 22,3 K RON | 25,5 K RON | 72,3 K RON | 43,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 44,6 K RON | 15,3 K RON | 34,7 K RON | 67,3 K RON | 33,2 K RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | −8,1 K RON | 6,4 K RON | −9,8 K RON | 3,8 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,6 K RON (41.5%)
Active circulante33,2 K RON (58.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,9 K RON
Numerar27,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,43 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,0%
Marjă netă
26,2%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,8 K RON | 58,7 K RON | 86,6% |
| 2020 | 65,3 K RON | 65,1 K RON | 100,4% |
| 2021 | 67,0 K RON | 72,7 K RON | 92,1% |
| 2022 | 74,8 K RON | 70,8 K RON | 105,7% |
| 2023 | 75,1 K RON | 66,8 K RON | 112,4% |
| 2024 | 56,5 K RON | 56,8 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 35,7 K RON | 22,0 K RON | 21,0 K RON | 68,1 K RON | 32,2 K RON | ▼ 52,7% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | −8,1 K RON | 6,4 K RON | −9,8 K RON | 3,8 K RON | 8,5 K RON | ▲ 121,7% |
| Total active | 58,7 K RON | 65,1 K RON | 72,7 K RON | 70,8 K RON | 66,8 K RON | 56,8 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 7,9 K RON | −254 RON | 5,8 K RON | −4,1 K RON | −245 RON | 8,2 K RON | ▲ 3.452,7% |
| Datorii totale | 50,8 K RON | 65,3 K RON | 67,0 K RON | 74,8 K RON | 75,1 K RON | 56,5 K RON | ▼ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,29 | 0,59 | ▲ 99,8% |
| Marjă netă (%) | 39,78 | -22,83 | 29,29 | -46,91 | 5,60 | 26,24 | ▲ 368,6% |
| Scor bonitate | 55 | 19 | 48 | 12 | 50 | 68 | ▲ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.