SORIN SERVICE SRL
CUI: 24956680
J27/46/2009
SRL
Neamţ, Sat Cut, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24956680
Cod înmatriculare
J27/46/2009
EUID
ROONRC.J27/46/2009
Data înmatriculării
2009-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cut, Comuna Dumbrava Roşie, 32
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cut, Comuna Dumbrava Roşie
Sector:
0
Număr:
32
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.661 RON | 82.679 RON | 72.977 RON | 7.983 RON | 9.702 RON | 82.319 RON | 14.636 RON | 67.683 RON | −53.794 RON | 136.113 RON | 61.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 42.987 RON | 42.987 RON | 35.847 RON | 5.862 RON | 7.140 RON | 95.765 RON | 12.160 RON | 83.605 RON | −47.932 RON | 143.697 RON | 83.412 RON | 249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 125.268 RON | 125.268 RON | 123.033 RON | 1.091 RON | 2.235 RON | 70.447 RON | 10.190 RON | 60.257 RON | −46.842 RON | 117.289 RON | 46.676 RON | 10.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 112.964 RON | 142.966 RON | 137.369 RON | 4.467 RON | 5.597 RON | 61.615 RON | 8.265 RON | 53.350 RON | −42.374 RON | 103.989 RON | 42.299 RON | 8.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 131.718 RON | 147.218 RON | 145.542 RON | 358 RON | 1.676 RON | 28.859 RON | 6.341 RON | 22.518 RON | −42.016 RON | 70.875 RON | 17.382 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 46.637 RON | 50.028 RON | 56.696 RON | −6.668 RON | −6.668 RON | 2.171 RON | 0 RON | 2.171 RON | −48.685 RON | 50.856 RON | 0 RON | 106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU SORIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−48.685 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.668 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2342.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
46,6 K RON
Rezultat Net 2024
−6,7 K RON
Total Active 2024
2,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,7 K RON | 43,0 K RON | 125,3 K RON | 113,0 K RON | 131,7 K RON | 46,6 K RON |
| Venituri totale | 82,7 K RON | 43,0 K RON | 125,3 K RON | 143,0 K RON | 147,2 K RON | 50,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,0 K RON | 35,8 K RON | 123,0 K RON | 137,4 K RON | 145,5 K RON | 56,7 K RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 5,9 K RON | 1,1 K RON | 4,5 K RON | 358 RON | −6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 97,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−48.685 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe106 RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 439,97 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-307,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136,1 K RON | 82,3 K RON | 165,4% |
| 2020 | 143,7 K RON | 95,8 K RON | 150,1% |
| 2021 | 117,3 K RON | 70,4 K RON | 166,5% |
| 2022 | 104,0 K RON | 61,6 K RON | 168,8% |
| 2023 | 70,9 K RON | 28,9 K RON | 245,6% |
| 2024 | 50,9 K RON | 2,2 K RON | 2.342,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,7 K RON | 43,0 K RON | 125,3 K RON | 113,0 K RON | 131,7 K RON | 46,6 K RON | ▼ 64,6% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 5,9 K RON | 1,1 K RON | 4,5 K RON | 358 RON | −6,7 K RON | ▼ 1.962,6% |
| Total active | 82,3 K RON | 95,8 K RON | 70,4 K RON | 61,6 K RON | 28,9 K RON | 2,2 K RON | ▼ 92,5% |
| Capitaluri proprii | −53,8 K RON | −47,9 K RON | −46,8 K RON | −42,4 K RON | −42,0 K RON | −48,7 K RON | ▼ 15,9% |
| Datorii totale | 136,1 K RON | 143,7 K RON | 117,3 K RON | 104,0 K RON | 70,9 K RON | 50,9 K RON | ▼ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,58 | 0,51 | 0,51 | 0,32 | 0,04 | ▼ 86,6% |
| Marjă netă (%) | 9,66 | 13,64 | 0,87 | 3,95 | 0,27 | -14,30 | ▼ 5.396,3% |
| Scor bonitate | 37 | 47 | 37 | 37 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2342.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.