GELDFLOR SRL
CUI: 12034252
J27/464/2016
SRL
Neamţ, Sat Plăieşu, Comuna Timişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12034252
Cod înmatriculare
J27/464/2016
EUID
ROONRC.J27/464/2016
Data înmatriculării
2016-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Plăieşu, Comuna Timişeşti, 617472
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.000 RON | 19.991 RON | 129.614 RON | −109.683 RON | −109.623 RON | 122.217 RON | 34.277 RON | 87.940 RON | −245.041 RON | 367.258 RON | 56.585 RON | 30.916 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 0 RON | 7.156 RON | 92.691 RON | −85.535 RON | −85.535 RON | 116.285 RON | 23.287 RON | 92.998 RON | −330.576 RON | 446.861 RON | 54.307 RON | 31.253 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 4.658 RON | 7.354 RON | 77.434 RON | −70.127 RON | −70.080 RON | 106.349 RON | 15.710 RON | 90.639 RON | −400.703 RON | 507.052 RON | 54.307 RON | 32.191 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 3.528 RON | 5.355 RON | 73.211 RON | −67.891 RON | −67.856 RON | 103.410 RON | 10.120 RON | 93.290 RON | −468.594 RON | 572.004 RON | 54.307 RON | 32.484 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 65.289 RON | −65.289 RON | −65.289 RON | 94.898 RON | 6.145 RON | 88.753 RON | −533.883 RON | 628.781 RON | 54.307 RON | 32.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 42.251 RON | −42.251 RON | −42.251 RON | 89.723 RON | 2.170 RON | 87.553 RON | −576.134 RON | 665.857 RON | 54.307 RON | 32.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA LUCIAN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−576.134 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.251 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 742.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−42,3 K RON
Total Active 2024
89,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 0 RON | 4,7 K RON | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 7,2 K RON | 7,4 K RON | 5,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 129,6 K RON | 92,7 K RON | 77,4 K RON | 73,2 K RON | 65,3 K RON | 42,3 K RON |
| Rezultat net | −109,7 K RON | −85,5 K RON | −70,1 K RON | −67,9 K RON | −65,3 K RON | −42,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −749 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−576.134 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (2.4%)
Active circulante87,6 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,3 K RON
Creanțe32,8 K RON
Numerar461 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-47,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 367,3 K RON | 122,2 K RON | 300,5% |
| 2020 | 446,9 K RON | 116,3 K RON | 384,3% |
| 2021 | 507,1 K RON | 106,3 K RON | 476,8% |
| 2022 | 572,0 K RON | 103,4 K RON | 553,1% |
| 2023 | 628,8 K RON | 94,9 K RON | 662,6% |
| 2024 | 665,9 K RON | 89,7 K RON | 742,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 0 RON | 4,7 K RON | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −109,7 K RON | −85,5 K RON | −70,1 K RON | −67,9 K RON | −65,3 K RON | −42,3 K RON | ▲ 35,3% |
| Total active | 122,2 K RON | 116,3 K RON | 106,3 K RON | 103,4 K RON | 94,9 K RON | 89,7 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −245,0 K RON | −330,6 K RON | −400,7 K RON | −468,6 K RON | −533,9 K RON | −576,1 K RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 367,3 K RON | 446,9 K RON | 507,1 K RON | 572,0 K RON | 628,8 K RON | 665,9 K RON | ▲ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | -1.828,05 | – | -1.505,52 | -1.924,35 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 742.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.