TAVERNA CEAHLĂU SRL
CUI: 37538956
J27/467/2017
SRL
Neamţ, Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37538956
Cod înmatriculare
J27/467/2017
EUID
ROONRC.J27/467/2017
Data înmatriculării
2017-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău, 271, 617125, PUNCT DURĂU
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău
Număr:
271
Cod poștal:
617125
Completare adresă:
PUNCT DURĂU
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.451.452 RON | 1.453.072 RON | 896.937 RON | 543.051 RON | 556.135 RON | 1.207.939 RON | 304.339 RON | 903.600 RON | 1.103.304 RON | 104.635 RON | 13.615 RON | 18.298 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.011.586 RON | 1.012.232 RON | 1.064.215 RON | −61.637 RON | −51.983 RON | 799.005 RON | 384.502 RON | 414.503 RON | 491.667 RON | 307.338 RON | 114.299 RON | 65.988 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.895.360 RON | 1.950.079 RON | 1.802.833 RON | 129.961 RON | 147.246 RON | 1.971.758 RON | 1.705.969 RON | 265.789 RON | 596.732 RON | 1.375.026 RON | 90.305 RON | 148.826 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 2.605.445 RON | 2.607.954 RON | 1.958.673 RON | 627.584 RON | 649.281 RON | 1.720.512 RON | 1.537.192 RON | 183.320 RON | 1.181.319 RON | 539.193 RON | 50.824 RON | 74.276 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 2.272.894 RON | 2.582.499 RON | 2.511.574 RON | 48.953 RON | 70.925 RON | 1.892.247 RON | 1.594.672 RON | 297.575 RON | 1.230.272 RON | 661.975 RON | 80.304 RON | 150.350 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 2.817.738 RON | 2.926.243 RON | 2.850.414 RON | 59.556 RON | 75.829 RON | 2.985.818 RON | 2.310.069 RON | 675.749 RON | 1.289.828 RON | 1.695.990 RON | 113.427 RON | 586.481 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2025 | 2.078.298 RON | 2.605.832 RON | 2.597.531 RON | 2.104 RON | 8.301 RON | 2.242.198 RON | 2.160.817 RON | 81.381 RON | 1.291.932 RON | 950.266 RON | 110.532 RON | 36.550 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (2)
MĂRGINEAN GRIGORII
administrator
Lenisk, Kazakhstan
MĂRGINEAN OLGA
administrator
Chişinău, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,08 M RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
2,24 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 1,01 M RON | 1,90 M RON | 2,61 M RON | 2,27 M RON | 2,82 M RON | 2,08 M RON |
| Venituri totale | 1,45 M RON | 1,01 M RON | 1,95 M RON | 2,61 M RON | 2,58 M RON | 2,93 M RON | 2,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 896,9 K RON | 1,06 M RON | 1,80 M RON | 1,96 M RON | 2,51 M RON | 2,85 M RON | 2,60 M RON |
| Rezultat net | 543,1 K RON | −61,6 K RON | 130,0 K RON | 627,6 K RON | 49,0 K RON | 59,6 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,16 M RON (96.4%)
Active circulante81,4 K RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,5 K RON
Creanțe36,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,80 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,86 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,6 K RON | 1,21 M RON | 8,7% |
| 2020 | 307,3 K RON | 799,0 K RON | 38,5% |
| 2021 | 1,38 M RON | 1,97 M RON | 69,7% |
| 2022 | 539,2 K RON | 1,72 M RON | 31,3% |
| 2023 | 662,0 K RON | 1,89 M RON | 35,0% |
| 2024 | 1,70 M RON | 2,99 M RON | 56,8% |
| 2025 | 950,3 K RON | 2,24 M RON | 42,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 1,01 M RON | 1,90 M RON | 2,61 M RON | 2,27 M RON | 2,82 M RON | 2,08 M RON | ▼ 26,2% |
| Rezultat net | 543,1 K RON | −61,6 K RON | 130,0 K RON | 627,6 K RON | 49,0 K RON | 59,6 K RON | 2,1 K RON | ▼ 96,5% |
| Total active | 1,21 M RON | 799,0 K RON | 1,97 M RON | 1,72 M RON | 1,89 M RON | 2,99 M RON | 2,24 M RON | ▼ 24,9% |
| Capitaluri proprii | 1,10 M RON | 491,7 K RON | 596,7 K RON | 1,18 M RON | 1,23 M RON | 1,29 M RON | 1,29 M RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 104,6 K RON | 307,3 K RON | 1,38 M RON | 539,2 K RON | 662,0 K RON | 1,70 M RON | 950,3 K RON | ▼ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 8,64 | 1,35 | 0,19 | 0,34 | 0,45 | 0,40 | 0,09 | ▼ 78,5% |
| Marjă netă (%) | 37,41 | -6,09 | 6,86 | 24,09 | 2,15 | 2,11 | 0,10 | ▼ 95,3% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 63 | 78 | 55 | 58 | 48 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.