CUMPAT MULTISERVICE S.R.L.
CUI: 42662135
J27/469/2020
SRL
Neamţ, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42662135
Cod înmatriculare
J27/469/2020
EUID
ROONRC.J27/469/2020
Data înmatriculării
2020-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, Progresului, 8, 617270
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Stradă:
Progresului
Număr:
8
Cod poștal:
617270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54.657 RON | 54.657 RON | 62.833 RON | −8.597 RON | −8.176 RON | 14.731 RON | 0 RON | 14.731 RON | −8.397 RON | 23.128 RON | 274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 280.237 RON | 280.237 RON | 361.027 RON | −82.969 RON | −80.790 RON | 237.680 RON | 0 RON | 237.680 RON | −91.366 RON | 329.046 RON | 204.638 RON | 32.842 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 278.007 RON | 482.507 RON | 382.408 RON | 95.320 RON | 100.099 RON | 388.118 RON | 0 RON | 388.118 RON | 3.954 RON | 384.164 RON | 330.690 RON | 52.682 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 397.170 RON | 446.745 RON | 733.979 RON | −287.234 RON | −287.234 RON | 60.052 RON | 0 RON | 60.052 RON | −283.280 RON | 343.332 RON | 57.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUMPĂT OCTAVIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−283.280 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−287.234 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 571.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
397,2 K RON
Rezultat Net 2023
−287,2 K RON
Total Active 2023
60,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 280,2 K RON | 278,0 K RON | 397,2 K RON |
| Venituri totale | 54,7 K RON | 280,2 K RON | 482,5 K RON | 446,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,8 K RON | 361,0 K RON | 382,4 K RON | 734,0 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −83,0 K RON | 95,3 K RON | −287,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 508,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−283.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante60,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,5 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,91 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,3%
Marjă netă
-72,3%
ROA
-478,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,1 K RON | 14,7 K RON | 157,0% |
| 2021 | 329,0 K RON | 237,7 K RON | 138,4% |
| 2022 | 384,2 K RON | 388,1 K RON | 99,0% |
| 2023 | 343,3 K RON | 60,1 K RON | 571,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 280,2 K RON | 278,0 K RON | 397,2 K RON | ▲ 42,9% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −83,0 K RON | 95,3 K RON | −287,2 K RON | ▼ 401,3% |
| Total active | 14,7 K RON | 237,7 K RON | 388,1 K RON | 60,1 K RON | ▼ 84,5% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | −91,4 K RON | 4,0 K RON | −283,3 K RON | ▼ 7.264,4% |
| Datorii totale | 23,1 K RON | 329,0 K RON | 384,2 K RON | 343,3 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,72 | 1,01 | 0,17 | ▼ 82,7% |
| Marjă netă (%) | -15,73 | -29,61 | 34,29 | -72,32 | ▼ 310,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 68 | 19 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 508,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 571.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.