DAVID VERDENOR S.R.L.
CUI: 45996547
J27/470/2022
SRL
Neamţ, Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45996547
Cod înmatriculare
J27/470/2022
EUID
ROONRC.J27/470/2022
Data înmatriculării
2022-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti, Florilor, 242, 617025
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti
Stradă:
Florilor
Număr:
242
Cod poștal:
617025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.709 RON | 14.709 RON | 10.805 RON | 3.471 RON | 3.904 RON | 3.871 RON | 0 RON | 3.871 RON | 3.871 RON | 0 RON | 0 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.800 RON | 21.800 RON | 16.268 RON | 4.647 RON | 5.532 RON | 14.318 RON | 11.636 RON | 2.682 RON | 8.318 RON | 6.000 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 24.700 RON | 24.700 RON | 22.354 RON | 1.971 RON | 2.346 RON | 17.405 RON | 12.978 RON | 4.427 RON | 10.290 RON | 7.115 RON | 0 RON | 1.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.300 RON | 27.300 RON | 25.198 RON | 1.766 RON | 2.102 RON | 17.390 RON | 14.938 RON | 2.452 RON | 12.056 RON | 5.334 RON | 0 RON | 1.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚOAIA IOAN-ROBERTO
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
27,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
17,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 21,8 K RON | 24,7 K RON | 27,3 K RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 21,8 K RON | 24,7 K RON | 27,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 16,3 K RON | 22,4 K RON | 25,2 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 4,6 K RON | 2,0 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,9 K RON (85.9%)
Active circulante2,5 K RON (14.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar601 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,75 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,5%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 3,9 K RON | 0,0% |
| 2023 | 6,0 K RON | 14,3 K RON | 41,9% |
| 2024 | 7,1 K RON | 17,4 K RON | 40,9% |
| 2025 | 5,3 K RON | 17,4 K RON | 30,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 21,8 K RON | 24,7 K RON | 27,3 K RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 4,6 K RON | 2,0 K RON | 1,8 K RON | ▼ 10,4% |
| Total active | 3,9 K RON | 14,3 K RON | 17,4 K RON | 17,4 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 8,3 K RON | 10,3 K RON | 12,1 K RON | ▲ 17,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 6,0 K RON | 7,1 K RON | 5,3 K RON | ▼ 25,0% |
| Lichiditate curentă | – | 0,45 | 0,62 | 0,46 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 23,60 | 21,32 | 7,98 | 6,47 | ▼ 18,9% |
| Scor bonitate | 67 | 73 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.