COMAGRIS SRL
CUI: 32112193
J27/473/2013
SRL
Neamţ, Sat Băluşeşti, Comuna Icuşeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32112193
Cod înmatriculare
J27/473/2013
EUID
ROONRC.J27/473/2013
Data înmatriculării
2013-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Băluşeşti, Comuna Icuşeşti, 465, 617251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 365.584 RON | 447.372 RON | 456.134 RON | −15.669 RON | −8.762 RON | 1.033.246 RON | 133.281 RON | 899.965 RON | 268.838 RON | 764.408 RON | 389.583 RON | 367.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 418.057 RON | 418.017 RON | 473.033 RON | −60.804 RON | −55.016 RON | 856.198 RON | 101.107 RON | 755.091 RON | 208.035 RON | 648.163 RON | 255.170 RON | 469.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.010.981 RON | 975.396 RON | 333.385 RON | 621.818 RON | 642.011 RON | 1.501.010 RON | 68.933 RON | 1.432.077 RON | 644.590 RON | 856.420 RON | 928.995 RON | 429.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 766.468 RON | 1.477.700 RON | 1.462.078 RON | 6.909 RON | 15.622 RON | 2.592.530 RON | 666.198 RON | 1.926.332 RON | 413.603 RON | 2.178.927 RON | 1.250.044 RON | 520.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.125.654 RON | 946.511 RON | 773.524 RON | 163.606 RON | 172.987 RON | 2.497.060 RON | 560.396 RON | 1.936.664 RON | 577.209 RON | 1.919.851 RON | 980.629 RON | 900.717 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 863.110 RON | 1.094.569 RON | 1.074.085 RON | 4.136 RON | 20.484 RON | 2.689.415 RON | 455.012 RON | 2.234.403 RON | 31.345 RON | 2.658.070 RON | 1.769.596 RON | 247.744 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.317.650 RON | 1.431.417 RON | 1.427.219 RON | 3.526 RON | 4.198 RON | 2.981.809 RON | 354.211 RON | 2.627.598 RON | 3.891 RON | 2.977.918 RON | 2.057.467 RON | 385.248 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZALATU PAUL-SABIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,32 M RON
Rezultat Net 2025
3,5 K RON
Total Active 2025
2,98 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,6 K RON | 418,1 K RON | 1,01 M RON | 766,5 K RON | 1,13 M RON | 863,1 K RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 447,4 K RON | 418,0 K RON | 975,4 K RON | 1,48 M RON | 946,5 K RON | 1,09 M RON | 1,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 456,1 K RON | 473,0 K RON | 333,4 K RON | 1,46 M RON | 773,5 K RON | 1,07 M RON | 1,43 M RON |
| Rezultat net | −15,7 K RON | −60,8 K RON | 621,8 K RON | 6,9 K RON | 163,6 K RON | 4,1 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate354,2 K RON (11.9%)
Active circulante2,63 M RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,06 M RON
Creanțe385,2 K RON
Numerar184,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,64 |
| Durata stocaj (zile) | 570 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,42 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 764,4 K RON | 1,03 M RON | 74,0% |
| 2020 | 648,2 K RON | 856,2 K RON | 75,7% |
| 2021 | 856,4 K RON | 1,50 M RON | 57,1% |
| 2022 | 2,18 M RON | 2,59 M RON | 84,1% |
| 2023 | 1,92 M RON | 2,50 M RON | 76,9% |
| 2024 | 2,66 M RON | 2,69 M RON | 98,8% |
| 2025 | 2,98 M RON | 2,98 M RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,6 K RON | 418,1 K RON | 1,01 M RON | 766,5 K RON | 1,13 M RON | 863,1 K RON | 1,32 M RON | ▲ 52,7% |
| Rezultat net | −15,7 K RON | −60,8 K RON | 621,8 K RON | 6,9 K RON | 163,6 K RON | 4,1 K RON | 3,5 K RON | ▼ 14,7% |
| Total active | 1,03 M RON | 856,2 K RON | 1,50 M RON | 2,59 M RON | 2,50 M RON | 2,69 M RON | 2,98 M RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 268,8 K RON | 208,0 K RON | 644,6 K RON | 413,6 K RON | 577,2 K RON | 31,3 K RON | 3,9 K RON | ▼ 87,6% |
| Datorii totale | 764,4 K RON | 648,2 K RON | 856,4 K RON | 2,18 M RON | 1,92 M RON | 2,66 M RON | 2,98 M RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,17 | 1,67 | 0,88 | 1,01 | 0,84 | 0,88 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -4,29 | -14,54 | 61,51 | 0,90 | 14,53 | 0,48 | 0,27 | ▼ 43,8% |
| Scor bonitate | 44 | 44 | 90 | 43 | 80 | 36 | 51 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.