TEAM D&G COMPANY SRL
CUI: 30439165
J27/476/2012
SRL
Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30439165
Cod înmatriculare
J27/476/2012
EUID
ROONRC.J27/476/2012
Data înmatriculării
2012-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia, ALEXANDRU CEL BUN, 617245
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Horia, Comuna Horia
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Cod poștal:
617245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.600 RON | 66.136 RON | 8.264 RON | 57.216 RON | 57.872 RON | 70.089 RON | 0 RON | 70.089 RON | 57.246 RON | 12.843 RON | 0 RON | 65.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 237.380 RON | 263.844 RON | 25.952 RON | 235.666 RON | 237.892 RON | 293.673 RON | 0 RON | 293.673 RON | 292.912 RON | 761 RON | 0 RON | 182.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 275.312 RON | 275.312 RON | 74.461 RON | 197.839 RON | 200.851 RON | 491.403 RON | 0 RON | 491.403 RON | 490.750 RON | 653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 60.116 RON | 60.116 RON | 18.504 RON | 40.581 RON | 41.612 RON | 532.904 RON | 0 RON | 532.904 RON | 531.331 RON | 1.573 RON | 44.711 RON | 30.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 166.382 RON | 212.717 RON | 190.295 RON | 21.064 RON | 22.422 RON | 718.131 RON | 348.122 RON | 370.009 RON | 552.395 RON | 12.327 RON | 18.941 RON | 20.000 RON | 153.409 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 109.110 RON | 198.633 RON | 244.728 RON | −47.247 RON | −46.095 RON | 596.488 RON | 268.690 RON | 327.798 RON | 505.148 RON | 4.519 RON | 18.941 RON | 2.700 RON | 86.821 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 96.089 RON | 173.680 RON | 271.598 RON | −98.934 RON | −97.918 RON | 289.746 RON | 186.159 RON | 103.587 RON | 264.214 RON | 5.299 RON | 0 RON | 2.681 RON | 20.233 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONIU DANIELA
administrator
Comuna Horia, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−98.934 RON)
Cifra de Afaceri 2025
96,1 K RON
Rezultat Net 2025
−98,9 K RON
Total Active 2025
289,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,6 K RON | 237,4 K RON | 275,3 K RON | 60,1 K RON | 166,4 K RON | 109,1 K RON | 96,1 K RON |
| Venituri totale | 66,1 K RON | 263,8 K RON | 275,3 K RON | 60,1 K RON | 212,7 K RON | 198,6 K RON | 173,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 26,0 K RON | 74,5 K RON | 18,5 K RON | 190,3 K RON | 244,7 K RON | 271,6 K RON |
| Rezultat net | 57,2 K RON | 235,7 K RON | 197,8 K RON | 40,6 K RON | 21,1 K RON | −47,2 K RON | −98,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 19,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 54,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate186,2 K RON (64.2%)
Active circulante103,6 K RON (35.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar100,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,84 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,9%
Marjă netă
-103,0%
ROA
-34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,8 K RON | 70,1 K RON | 18,3% |
| 2020 | 761 RON | 293,7 K RON | 0,3% |
| 2021 | 653 RON | 491,4 K RON | 0,1% |
| 2022 | 1,6 K RON | 532,9 K RON | 0,3% |
| 2023 | 12,3 K RON | 718,1 K RON | 1,7% |
| 2024 | 4,5 K RON | 596,5 K RON | 0,8% |
| 2025 | 5,3 K RON | 289,7 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,6 K RON | 237,4 K RON | 275,3 K RON | 60,1 K RON | 166,4 K RON | 109,1 K RON | 96,1 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 57,2 K RON | 235,7 K RON | 197,8 K RON | 40,6 K RON | 21,1 K RON | −47,2 K RON | −98,9 K RON | ▼ 109,4% |
| Total active | 70,1 K RON | 293,7 K RON | 491,4 K RON | 532,9 K RON | 718,1 K RON | 596,5 K RON | 289,7 K RON | ▼ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 57,2 K RON | 292,9 K RON | 490,8 K RON | 531,3 K RON | 552,4 K RON | 505,1 K RON | 264,2 K RON | ▼ 47,7% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 761 RON | 653 RON | 1,6 K RON | 12,3 K RON | 4,5 K RON | 5,3 K RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 5,46 | 385,90 | 752,53 | 338,78 | 30,02 | 72,54 | 19,55 | ▼ 73,1% |
| Marjă netă (%) | 87,22 | 99,28 | 71,86 | 67,50 | 12,66 | -43,30 | -102,96 | ▼ 137,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | 87 | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (19.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.