CERAMIC HOME DESIGN S.R.L.
CUI: 40877871
J27/480/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40877871
Cod înmatriculare
J27/480/2019
EUID
ROONRC.J27/480/2019
Data înmatriculării
2019-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, PROGRESULUI, 140, D6, A, 1, 6, 610166
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
PROGRESULUI
Număr:
140
Bloc:
D6
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
610166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.000 RON | 21.000 RON | 17.252 RON | 3.277 RON | 3.748 RON | 3.867 RON | 0 RON | 3.867 RON | 3.477 RON | 390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 36.557 RON | 36.557 RON | 35.590 RON | 516 RON | 967 RON | 7.917 RON | 0 RON | 7.917 RON | 3.993 RON | 3.924 RON | 1.388 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.579 RON | 83.029 RON | 91.450 RON | −9.068 RON | −8.421 RON | 4.996 RON | 0 RON | 4.996 RON | −5.076 RON | 10.072 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 38.971 RON | 43.471 RON | 58.797 RON | −15.716 RON | −15.326 RON | 8.270 RON | 0 RON | 8.270 RON | −20.791 RON | 29.061 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.222 RON | 42.222 RON | 29.435 RON | 10.753 RON | 12.787 RON | 7.668 RON | 0 RON | 7.668 RON | −10.039 RON | 17.707 RON | 0 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSTEAŢĂ GEORGE-ALIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−10.039 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
42,2 K RON
Rezultat Net 2023
10,8 K RON
Total Active 2023
7,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 36,6 K RON | 64,6 K RON | 39,0 K RON | 42,2 K RON |
| Venituri totale | 21,0 K RON | 36,6 K RON | 83,0 K RON | 43,5 K RON | 42,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,3 K RON | 35,6 K RON | 91,5 K RON | 58,8 K RON | 29,4 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 516 RON | −9,1 K RON | −15,7 K RON | 10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 54,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−10.039 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,5 K RON
Numerar168 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,63 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,3%
Marjă netă
25,5%
ROA
140,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 390 RON | 3,9 K RON | 10,1% |
| 2020 | 3,9 K RON | 7,9 K RON | 49,6% |
| 2021 | 10,1 K RON | 5,0 K RON | 201,6% |
| 2022 | 29,1 K RON | 8,3 K RON | 351,4% |
| 2023 | 17,7 K RON | 7,7 K RON | 230,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 36,6 K RON | 64,6 K RON | 39,0 K RON | 42,2 K RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 516 RON | −9,1 K RON | −15,7 K RON | 10,8 K RON | ▲ 168,4% |
| Total active | 3,9 K RON | 7,9 K RON | 5,0 K RON | 8,3 K RON | 7,7 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 4,0 K RON | −5,1 K RON | −20,8 K RON | −10,0 K RON | ▲ 51,7% |
| Datorii totale | 390 RON | 3,9 K RON | 10,1 K RON | 29,1 K RON | 17,7 K RON | ▼ 39,1% |
| Lichiditate curentă | 9,92 | 2,02 | 0,50 | 0,28 | 0,43 | ▲ 52,1% |
| Marjă netă (%) | 15,60 | 1,41 | -14,04 | -40,33 | 25,47 | ▲ 163,2% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 19 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (10,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.