AUROMITANA TRANS S.R.L.
CUI: 42675135
J27/482/2020
SRL
Neamţ, Sat Hoiseşti, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42675135
Cod înmatriculare
J27/482/2020
EUID
ROONRC.J27/482/2020
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Hoiseşti, Comuna Mărgineni, Tineretului, 2, 617272
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Hoiseşti, Comuna Mărgineni
Stradă:
Tineretului
Număr:
2
Cod poștal:
617272
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.263 RON | 16.263 RON | 18.409 RON | −2.634 RON | −2.146 RON | 78.554 RON | 56.685 RON | 21.869 RON | −2.434 RON | 80.988 RON | 0 RON | 1.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 126.780 RON | 126.780 RON | 176.055 RON | −50.955 RON | −49.275 RON | 93.689 RON | 40.866 RON | 52.823 RON | −53.389 RON | 147.078 RON | 0 RON | 31.027 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 253.945 RON | 253.945 RON | 262.287 RON | −10.881 RON | −8.342 RON | 109.168 RON | 37.714 RON | 71.454 RON | −64.270 RON | 173.438 RON | 0 RON | 51.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 150.757 RON | 158.757 RON | 194.097 RON | −36.928 RON | −35.340 RON | 30.691 RON | 14.369 RON | 16.322 RON | −101.198 RON | 131.889 RON | 0 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 105.425 RON | 105.425 RON | 110.482 RON | −5.057 RON | −5.057 RON | 43.624 RON | 4.667 RON | 38.957 RON | −106.254 RON | 149.878 RON | 0 RON | 1.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITREA ANA-MARIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−106.254 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.057 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 343.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
105,4 K RON
Rezultat Net 2024
−5,1 K RON
Total Active 2024
43,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 126,8 K RON | 253,9 K RON | 150,8 K RON | 105,4 K RON |
| Venituri totale | 16,3 K RON | 126,8 K RON | 253,9 K RON | 158,8 K RON | 105,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,4 K RON | 176,1 K RON | 262,3 K RON | 194,1 K RON | 110,5 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −51,0 K RON | −10,9 K RON | −36,9 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 191,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−106.254 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (10.7%)
Active circulante39,0 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar37,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,55 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 81,0 K RON | 78,6 K RON | 103,1% |
| 2021 | 147,1 K RON | 93,7 K RON | 157,0% |
| 2022 | 173,4 K RON | 109,2 K RON | 158,9% |
| 2023 | 131,9 K RON | 30,7 K RON | 429,7% |
| 2024 | 149,9 K RON | 43,6 K RON | 343,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 126,8 K RON | 253,9 K RON | 150,8 K RON | 105,4 K RON | ▼ 30,1% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −51,0 K RON | −10,9 K RON | −36,9 K RON | −5,1 K RON | ▲ 86,3% |
| Total active | 78,6 K RON | 93,7 K RON | 109,2 K RON | 30,7 K RON | 43,6 K RON | ▲ 42,1% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | −53,4 K RON | −64,3 K RON | −101,2 K RON | −106,3 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 81,0 K RON | 147,1 K RON | 173,4 K RON | 131,9 K RON | 149,9 K RON | ▲ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,36 | 0,41 | 0,12 | 0,26 | ▲ 109,9% |
| Marjă netă (%) | -16,20 | -40,19 | -4,28 | -24,50 | -4,80 | ▲ 80,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 343.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.