MARA MARSAT S.R.L.
CUI: 46025216
J27/483/2022
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46025216
Cod înmatriculare
J27/483/2022
EUID
ROONRC.J27/483/2022
Data înmatriculării
2022-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ŞTEFAN CEL MARE, 291, 611046
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
291
Cod poștal:
611046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 676.839 RON | 742.305 RON | 793.477 RON | −56.602 RON | −51.172 RON | 20.604.991 RON | 617.881 RON | 19.987.110 RON | −56.402 RON | 20.661.393 RON | 19.258.905 RON | 682.812 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 13.762.679 RON | 16.203.501 RON | 15.007.349 RON | 1.085.525 RON | 1.196.152 RON | 23.622.577 RON | 542.606 RON | 23.079.971 RON | 1.029.123 RON | 22.593.454 RON | 10.657.805 RON | 12.246.557 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 3.980.338 RON | 3.976.113 RON | 7.148.841 RON | −3.172.728 RON | −3.172.728 RON | 21.087.695 RON | 437.365 RON | 20.650.330 RON | −2.143.605 RON | 23.231.300 RON | 5.355.423 RON | 15.227.946 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRÂȚĂ ANDREEA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- Fabricarea produselor de morărit
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.143.605 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.172.728 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,98 M RON
Rezultat Net 2024
−3,17 M RON
Total Active 2024
21,09 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 676,8 K RON | 13,76 M RON | 3,98 M RON |
| Venituri totale | 742,3 K RON | 16,20 M RON | 3,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 793,5 K RON | 15,01 M RON | 7,15 M RON |
| Rezultat net | −56,6 K RON | 1,09 M RON | −3,17 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.143.605 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate437,4 K RON (2.1%)
Active circulante20,65 M RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,36 M RON
Creanțe15,23 M RON
Numerar67,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 491 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.396 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,7%
Marjă netă
-79,7%
ROA
-15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,66 M RON | 20,60 M RON | 100,3% |
| 2023 | 22,59 M RON | 23,62 M RON | 95,6% |
| 2024 | 23,23 M RON | 21,09 M RON | 110,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 676,8 K RON | 13,76 M RON | 3,98 M RON | ▼ 71,1% |
| Rezultat net | −56,6 K RON | 1,09 M RON | −3,17 M RON | ▼ 392,3% |
| Total active | 20,60 M RON | 23,62 M RON | 21,09 M RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −56,4 K RON | 1,03 M RON | −2,14 M RON | ▼ 308,3% |
| Datorii totale | 20,66 M RON | 22,59 M RON | 23,23 M RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,02 | 0,89 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | -8,36 | 7,89 | -79,71 | ▼ 1.110,3% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 17 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.