LILY TEAM'SAN SRL
CUI: 37567226
J27/485/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37567226
Cod înmatriculare
J27/485/2017
EUID
ROONRC.J27/485/2017
Data înmatriculării
2017-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Nicolae Bălcescu, 181, 611046
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
Nicolae Bălcescu
Număr:
181
Cod poștal:
611046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 579.939 RON | 584.792 RON | 428.631 RON | 150.313 RON | 156.161 RON | 452.907 RON | 105.285 RON | 347.622 RON | 255.226 RON | 197.681 RON | 0 RON | 57.882 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 680.489 RON | 682.729 RON | 467.504 RON | 208.398 RON | 215.225 RON | 688.582 RON | 273.935 RON | 414.647 RON | 423.624 RON | 264.958 RON | 0 RON | 93.494 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 775.175 RON | 777.518 RON | 478.140 RON | 291.603 RON | 299.378 RON | 671.417 RON | 256.267 RON | 415.150 RON | 491.227 RON | 180.190 RON | 0 RON | 108.161 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 776.950 RON | 783.587 RON | 557.786 RON | 217.965 RON | 225.801 RON | 789.433 RON | 663.853 RON | 125.580 RON | 267.172 RON | 522.261 RON | 0 RON | 113.392 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 901.971 RON | 904.553 RON | 549.424 RON | 346.083 RON | 355.129 RON | 932.904 RON | 723.081 RON | 209.823 RON | 557.005 RON | 375.899 RON | 0 RON | 172.347 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 953.205 RON | 954.300 RON | 793.058 RON | 132.823 RON | 161.242 RON | 952.271 RON | 802.659 RON | 149.612 RON | 689.829 RON | 262.442 RON | 0 RON | 2.264 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.114.041 RON | 1.114.666 RON | 798.396 RON | 261.664 RON | 316.270 RON | 1.271.644 RON | 1.006.194 RON | 265.450 RON | 821.492 RON | 450.152 RON | 59.440 RON | 127.294 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXA LILIANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,11 M RON
Rezultat Net 2025
261,7 K RON
Total Active 2025
1,27 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 579,9 K RON | 680,5 K RON | 775,2 K RON | 777,0 K RON | 902,0 K RON | 953,2 K RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 584,8 K RON | 682,7 K RON | 777,5 K RON | 783,6 K RON | 904,6 K RON | 954,3 K RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 428,6 K RON | 467,5 K RON | 478,1 K RON | 557,8 K RON | 549,4 K RON | 793,1 K RON | 798,4 K RON |
| Rezultat net | 150,3 K RON | 208,4 K RON | 291,6 K RON | 218,0 K RON | 346,1 K RON | 132,8 K RON | 261,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,01 M RON (79.1%)
Active circulante265,5 K RON (20.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,4 K RON
Creanțe127,3 K RON
Numerar78,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,74 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,75 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,4%
Marjă netă
23,5%
ROA
20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 197,7 K RON | 452,9 K RON | 43,7% |
| 2020 | 265,0 K RON | 688,6 K RON | 38,5% |
| 2021 | 180,2 K RON | 671,4 K RON | 26,8% |
| 2022 | 522,3 K RON | 789,4 K RON | 66,2% |
| 2023 | 375,9 K RON | 932,9 K RON | 40,3% |
| 2024 | 262,4 K RON | 952,3 K RON | 27,6% |
| 2025 | 450,2 K RON | 1,27 M RON | 35,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 579,9 K RON | 680,5 K RON | 775,2 K RON | 777,0 K RON | 902,0 K RON | 953,2 K RON | 1,11 M RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | 150,3 K RON | 208,4 K RON | 291,6 K RON | 218,0 K RON | 346,1 K RON | 132,8 K RON | 261,7 K RON | ▲ 97,0% |
| Total active | 452,9 K RON | 688,6 K RON | 671,4 K RON | 789,4 K RON | 932,9 K RON | 952,3 K RON | 1,27 M RON | ▲ 33,5% |
| Capitaluri proprii | 255,2 K RON | 423,6 K RON | 491,2 K RON | 267,2 K RON | 557,0 K RON | 689,8 K RON | 821,5 K RON | ▲ 19,1% |
| Datorii totale | 197,7 K RON | 265,0 K RON | 180,2 K RON | 522,3 K RON | 375,9 K RON | 262,4 K RON | 450,2 K RON | ▲ 71,5% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 1,57 | 2,30 | 0,24 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 25,92 | 30,62 | 37,62 | 28,05 | 38,37 | 13,93 | 23,49 | ▲ 68,6% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 100 | 53 | 83 | 78 | 83 | ▲ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (261,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.