ACICO SRL
CUI: 15339286
J27/490/2003
SRL
Neamţ, Sat Podoleni, Comuna Podoleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15339286
Cod înmatriculare
J27/490/2003
EUID
ROONRC.J27/490/2003
Data înmatriculării
2003-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2020)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Podoleni, Comuna Podoleni, 5615
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251.860 RON | 251.860 RON | 236.114 RON | 13.227 RON | 15.746 RON | 92.261 RON | 0 RON | 92.261 RON | −395.112 RON | 487.373 RON | 10.315 RON | 78.229 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 204.056 RON | 204.056 RON | 191.803 RON | 10.443 RON | 12.253 RON | 17.905 RON | 0 RON | 17.905 RON | −384.669 RON | 402.574 RON | 4.704 RON | 9.479 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ACIUBOTARITEI C. CONSTANTIN
administrator
PODOLENI,NEAMT
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−384.669 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2248.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
204,1 K RON
Rezultat Net 2020
10,4 K RON
Total Active 2020
17,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,9 K RON | 204,1 K RON |
| Venituri totale | 251,9 K RON | 204,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 236,1 K RON | 191,8 K RON |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 156,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−384.669 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Creanțe9,5 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,38 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,53 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,1%
ROA
58,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 487,4 K RON | 92,3 K RON | 528,3% |
| 2020 | 402,6 K RON | 17,9 K RON | 2.248,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,9 K RON | 204,1 K RON | ▼ 19,0% |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 10,4 K RON | ▼ 21,0% |
| Total active | 92,3 K RON | 17,9 K RON | ▼ 80,6% |
| Capitaluri proprii | −395,1 K RON | −384,7 K RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 487,4 K RON | 402,6 K RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,04 | ▼ 76,5% |
| Marjă netă (%) | 5,25 | 5,12 | ▼ 2,5% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (10,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2248.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.