ADI & VALI TRANS SRL
CUI: 32132948
J27/491/2013
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32132948
Cod înmatriculare
J27/491/2013
EUID
ROONRC.J27/491/2013
Data înmatriculării
2013-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, GLORIEI, 8, A, 2, 9
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
GLORIEI
Bloc:
8
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.240.282 RON | 1.249.665 RON | 757.535 RON | 479.576 RON | 492.130 RON | 718.824 RON | 247.575 RON | 471.249 RON | 632.287 RON | 86.537 RON | 86.554 RON | 362.685 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.580.307 RON | 1.600.376 RON | 992.250 RON | 593.020 RON | 608.126 RON | 1.330.948 RON | 292.072 RON | 1.038.876 RON | 1.225.307 RON | 105.641 RON | 127.612 RON | 760.960 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.467.585 RON | 1.688.013 RON | 1.196.447 RON | 477.925 RON | 491.566 RON | 1.047.640 RON | 234.739 RON | 812.901 RON | 1.015.252 RON | 48.618 RON | 170.062 RON | 381.559 RON | 0 RON | 16.230 RON | 9 |
| 2022 | 841.453 RON | 882.755 RON | 778.548 RON | 97.212 RON | 104.207 RON | 842.264 RON | 178.527 RON | 663.737 RON | 812.464 RON | 44.438 RON | 186.602 RON | 351.408 RON | 0 RON | 14.638 RON | 6 |
| 2023 | 875.786 RON | 1.068.146 RON | 1.068.919 RON | −9.121 RON | −773 RON | 846.566 RON | 143.079 RON | 703.487 RON | 803.343 RON | 55.741 RON | 89.364 RON | 553.388 RON | 0 RON | 12.518 RON | 6 |
| 2024 | 928.413 RON | 966.831 RON | 834.018 RON | 109.426 RON | 132.813 RON | 980.842 RON | 172.981 RON | 807.861 RON | 912.769 RON | 80.591 RON | 57.795 RON | 620.808 RON | 0 RON | 12.518 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
NOROCEA ALEXANDRU-VALENTIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
NOROCEA VASILE-ADRIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
928,4 K RON
Rezultat Net 2024
109,4 K RON
Total Active 2024
980,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,58 M RON | 1,47 M RON | 841,5 K RON | 875,8 K RON | 928,4 K RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 1,60 M RON | 1,69 M RON | 882,8 K RON | 1,07 M RON | 966,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 757,5 K RON | 992,3 K RON | 1,20 M RON | 778,5 K RON | 1,07 M RON | 834,0 K RON |
| Rezultat net | 479,6 K RON | 593,0 K RON | 477,9 K RON | 97,2 K RON | −9,1 K RON | 109,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 725,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,0 K RON (17.6%)
Active circulante807,9 K RON (82.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,8 K RON
Creanțe620,8 K RON
Numerar129,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,06 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,50 |
| Durata încasare (zile) | 244 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
11,8%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,5 K RON | 718,8 K RON | 12,0% |
| 2020 | 105,6 K RON | 1,33 M RON | 7,9% |
| 2021 | 48,6 K RON | 1,05 M RON | 4,6% |
| 2022 | 44,4 K RON | 842,3 K RON | 5,3% |
| 2023 | 55,7 K RON | 846,6 K RON | 6,6% |
| 2024 | 80,6 K RON | 980,8 K RON | 8,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,58 M RON | 1,47 M RON | 841,5 K RON | 875,8 K RON | 928,4 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | 479,6 K RON | 593,0 K RON | 477,9 K RON | 97,2 K RON | −9,1 K RON | 109,4 K RON | ▲ 1.299,7% |
| Total active | 718,8 K RON | 1,33 M RON | 1,05 M RON | 842,3 K RON | 846,6 K RON | 980,8 K RON | ▲ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 632,3 K RON | 1,23 M RON | 1,02 M RON | 812,5 K RON | 803,3 K RON | 912,8 K RON | ▲ 13,6% |
| Datorii totale | 86,5 K RON | 105,6 K RON | 48,6 K RON | 44,4 K RON | 55,7 K RON | 80,6 K RON | ▲ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 5,45 | 9,83 | 16,72 | 14,94 | 12,62 | 10,02 | ▼ 20,6% |
| Marjă netă (%) | 38,67 | 37,53 | 32,57 | 11,55 | -1,04 | 11,79 | ▲ 1.233,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (109,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.