GLEAM LOTUS SRL
CUI: 33500878
J27/491/2014
SRL
Neamţ, Sat Boiştea, Comuna Petricani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33500878
Cod înmatriculare
J27/491/2014
EUID
ROONRC.J27/491/2014
Data înmatriculării
2014-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Boiştea, Comuna Petricani, Principală, 380, 617316
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Boiştea, Comuna Petricani
Stradă:
Principală
Număr:
380
Cod poștal:
617316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.373 RON | 164.373 RON | 151.745 RON | 10.794 RON | 12.628 RON | 131.163 RON | 868 RON | 130.295 RON | 50.540 RON | 80.623 RON | 0 RON | 109.914 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 177.116 RON | 177.116 RON | 177.866 RON | −2.619 RON | −750 RON | 133.493 RON | 270 RON | 133.223 RON | 47.921 RON | 85.572 RON | 0 RON | 69.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 152.018 RON | 152.018 RON | 123.945 RON | 24.081 RON | 28.073 RON | 183.205 RON | 0 RON | 183.205 RON | 72.002 RON | 111.203 RON | 101 RON | 102.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 148.711 RON | 148.711 RON | 114.975 RON | 29.275 RON | 33.736 RON | 192.953 RON | 0 RON | 192.953 RON | 101.276 RON | 91.677 RON | 0 RON | 76.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 214.623 RON | 214.623 RON | 204.381 RON | 8.096 RON | 10.242 RON | 92.813 RON | 0 RON | 92.813 RON | 9.286 RON | 83.527 RON | 0 RON | 33.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 140.436 RON | 140.436 RON | 130.847 RON | 8.185 RON | 9.589 RON | 103.080 RON | 0 RON | 103.080 RON | 17.472 RON | 85.608 RON | 0 RON | 43.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 73.741 RON | 73.741 RON | 101.630 RON | −28.130 RON | −27.889 RON | 80.863 RON | 0 RON | 80.863 RON | −10.657 RON | 91.520 RON | 1.217 RON | 28.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITOCARU VASILE
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.657 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.130 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
73,7 K RON
Rezultat Net 2025
−28,1 K RON
Total Active 2025
80,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,4 K RON | 177,1 K RON | 152,0 K RON | 148,7 K RON | 214,6 K RON | 140,4 K RON | 73,7 K RON |
| Venituri totale | 164,4 K RON | 177,1 K RON | 152,0 K RON | 148,7 K RON | 214,6 K RON | 140,4 K RON | 73,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,7 K RON | 177,9 K RON | 123,9 K RON | 115,0 K RON | 204,4 K RON | 130,8 K RON | 101,6 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | −2,6 K RON | 24,1 K RON | 29,3 K RON | 8,1 K RON | 8,2 K RON | −28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.657 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe28,1 K RON
Numerar51,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,59 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,62 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,8%
Marjă netă
-38,2%
ROA
-34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,6 K RON | 131,2 K RON | 61,5% |
| 2020 | 85,6 K RON | 133,5 K RON | 64,1% |
| 2021 | 111,2 K RON | 183,2 K RON | 60,7% |
| 2022 | 91,7 K RON | 193,0 K RON | 47,5% |
| 2023 | 83,5 K RON | 92,8 K RON | 90,0% |
| 2024 | 85,6 K RON | 103,1 K RON | 83,1% |
| 2025 | 91,5 K RON | 80,9 K RON | 113,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,4 K RON | 177,1 K RON | 152,0 K RON | 148,7 K RON | 214,6 K RON | 140,4 K RON | 73,7 K RON | ▼ 47,5% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | −2,6 K RON | 24,1 K RON | 29,3 K RON | 8,1 K RON | 8,2 K RON | −28,1 K RON | ▼ 443,7% |
| Total active | 131,2 K RON | 133,5 K RON | 183,2 K RON | 193,0 K RON | 92,8 K RON | 103,1 K RON | 80,9 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 50,5 K RON | 47,9 K RON | 72,0 K RON | 101,3 K RON | 9,3 K RON | 17,5 K RON | −10,7 K RON | ▼ 161,0% |
| Datorii totale | 80,6 K RON | 85,6 K RON | 111,2 K RON | 91,7 K RON | 83,5 K RON | 85,6 K RON | 91,5 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 1,56 | 1,65 | 2,10 | 1,11 | 1,20 | 0,88 | ▼ 26,6% |
| Marjă netă (%) | 6,57 | -1,48 | 15,84 | 19,69 | 3,77 | 5,83 | -38,15 | ▼ 754,4% |
| Scor bonitate | 72 | 54 | 85 | 95 | 57 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.