SAMOS AGORA S.R.L.
CUI: 44105548
J27/491/2021
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44105548
Cod înmatriculare
J27/491/2021
EUID
ROONRC.J27/491/2021
Data înmatriculării
2021-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, FERMELOR, 34D, 4, 610145
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
FERMELOR
Număr:
34D
Apartament:
4
Cod poștal:
610145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26.015 RON | 26.015 RON | 53.395 RON | −27.380 RON | −27.380 RON | 39.491 RON | 4.953 RON | 34.538 RON | −27.180 RON | 66.671 RON | 34.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 33.686 RON | 33.686 RON | 83.802 RON | −50.599 RON | −50.116 RON | 27.779 RON | 3.299 RON | 24.480 RON | −77.779 RON | 105.558 RON | 21.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 29.457 RON | −29.457 RON | −29.457 RON | 41.287 RON | 1.645 RON | 39.642 RON | −107.237 RON | 148.524 RON | 21.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 10.124 RON | −10.124 RON | −10.124 RON | 26.163 RON | 1.645 RON | 24.518 RON | −117.361 RON | 143.524 RON | 21.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUC GEORGE-CIPRIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−117.361 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.124 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 548.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−10,1 K RON
Total Active 2024
26,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 33,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 26,0 K RON | 33,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 53,4 K RON | 83,8 K RON | 29,5 K RON | 10,1 K RON |
| Rezultat net | −27,4 K RON | −50,6 K RON | −29,5 K RON | −10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −13,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−117.361 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (6.3%)
Active circulante24,5 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,8 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-38,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 66,7 K RON | 39,5 K RON | 168,8% |
| 2022 | 105,6 K RON | 27,8 K RON | 380,0% |
| 2023 | 148,5 K RON | 41,3 K RON | 359,7% |
| 2024 | 143,5 K RON | 26,2 K RON | 548,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 33,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −27,4 K RON | −50,6 K RON | −29,5 K RON | −10,1 K RON | ▲ 65,6% |
| Total active | 39,5 K RON | 27,8 K RON | 41,3 K RON | 26,2 K RON | ▼ 36,6% |
| Capitaluri proprii | −27,2 K RON | −77,8 K RON | −107,2 K RON | −117,4 K RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 66,7 K RON | 105,6 K RON | 148,5 K RON | 143,5 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,23 | 0,27 | 0,17 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | -105,25 | -150,21 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 548.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.