ILYA GROUP SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ALEXANDRU CEL BUN, 9, 2, 610004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 78.274 RON | 78.274 RON | 62.501 RON | 12.298 RON | 15.773 RON | 66.923 RON | 27.261 RON | 39.662 RON | 33.341 RON | 33.582 RON | 4.991 RON | 17.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 151.445 RON | 151.445 RON | 153.138 RON | −2.636 RON | −1.693 RON | 60.372 RON | 19.597 RON | 40.775 RON | 30.706 RON | 29.666 RON | 10.295 RON | 15.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 26.747 RON | 28.388 RON | 39.057 RON | −10.669 RON | −10.669 RON | 41.104 RON | 13.839 RON | 27.265 RON | 20.037 RON | 21.067 RON | 8.785 RON | 16.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6311 — Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.669 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,3 K RON | 151,4 K RON | 26,7 K RON |
| Venituri totale | 78,3 K RON | 151,4 K RON | 28,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,5 K RON | 153,1 K RON | 39,1 K RON |
| Rezultat net | 12,3 K RON | −2,6 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,04 |
| Durata stocaj (zile) | 120 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33,6 K RON | 66,9 K RON | 50,2% |
| 2024 | 29,7 K RON | 60,4 K RON | 49,1% |
| 2025 | 21,1 K RON | 41,1 K RON | 51,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,3 K RON | 151,4 K RON | 26,7 K RON | ▼ 82,3% |
| Rezultat net | 12,3 K RON | −2,6 K RON | −10,7 K RON | ▼ 304,7% |
| Total active | 66,9 K RON | 60,4 K RON | 41,1 K RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | 33,3 K RON | 30,7 K RON | 20,0 K RON | ▼ 34,7% |
| Datorii totale | 33,6 K RON | 29,7 K RON | 21,1 K RON | ▼ 29,0% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,37 | 1,29 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 15,71 | -1,74 | -39,89 | ▼ 2.192,5% |
| Scor bonitate | 72 | 62 | 42 | ▼ 32,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.