KATHARI PRESSURE WASHING S.R.L.

CUI: 48146524 J27/492/2023 SRL Neamţ, Sat Girov, Comuna Girov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48146524
Cod înmatriculare J27/492/2023
EUID ROONRC.J27/492/2023
Data înmatriculării 2023-05-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Girov, Comuna Girov, GHEORGHE CIOATĂ, 69, 617210

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Girov, Comuna Girov
Stradă: GHEORGHE CIOATĂ
Număr: 69
Cod poștal: 617210

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 11.671 RON 11.675 RON 27.093 RON −15.418 RON −15.418 RON 37.519 RON 31.242 RON 6.277 RON −14.418 RON 51.937 RON 4.266 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.000 RON 1.000 RON 7.310 RON −6.310 RON −6.310 RON 30.308 RON 25.474 RON 4.834 RON −20.728 RON 51.036 RON 4.266 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 6.329 RON −6.329 RON −6.329 RON 24.480 RON 19.707 RON 4.773 RON −27.058 RON 51.538 RON 4.266 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LOGHIN RĂZVAN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
NICA PETRONELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−27.058 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.329 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 210.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
24,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 11,7 K RON 1,0 K RON 0 RON
Venituri totale 11,7 K RON 1,0 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 27,1 K RON 7,3 K RON 6,3 K RON
Rezultat net −15,4 K RON −6,3 K RON −6,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.058 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,7 K RON (80.5%)
Active circulante4,8 K RON (19.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,3 K RON
Numerar507 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-25,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 51,9 K RON 37,5 K RON 138,4%
2024 51,0 K RON 30,3 K RON 168,4%
2025 51,5 K RON 24,5 K RON 210,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 11,7 K RON 1,0 K RON 0 RON –
Rezultat net −15,4 K RON −6,3 K RON −6,3 K RON ▼ 0,3%
Total active 37,5 K RON 30,3 K RON 24,5 K RON ▼ 19,2%
Capitaluri proprii −14,4 K RON −20,7 K RON −27,1 K RON ▼ 30,5%
Datorii totale 51,9 K RON 51,0 K RON 51,5 K RON ▲ 1,0%
Lichiditate curentă 0,12 0,09 0,09 ▼ 2,2%
Marjă netă (%) -132,11 -631,00 – –
Scor bonitate 19 19 15 ▼ 21,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 210.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.