CENTRUM COSTIŞA S.R.L.
CUI: 44115398
J27/493/2021
SRL
Neamţ, Sat Costişa, Comuna Costişa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44115398
Cod înmatriculare
J27/493/2021
EUID
ROONRC.J27/493/2021
Data înmatriculării
2021-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Costişa, Comuna Costişa, Unirii, 91, 617140
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Costişa, Comuna Costişa
Stradă:
Unirii
Număr:
91
Cod poștal:
617140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 100.746 RON | 100.746 RON | 108.670 RON | −8.279 RON | −7.924 RON | 6.412 RON | 3.470 RON | 2.942 RON | −8.179 RON | 14.591 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 53.580 RON | 80.662 RON | 105.473 RON | −25.347 RON | −24.811 RON | 7.183 RON | 3.057 RON | 4.126 RON | −33.526 RON | 40.709 RON | 2.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 23.972 RON | 43.547 RON | 57.265 RON | −13.958 RON | −13.718 RON | 19.625 RON | 2.645 RON | 16.980 RON | −47.484 RON | 67.109 RON | 4.467 RON | 12.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 675 RON | 6.070 RON | −5.395 RON | −5.395 RON | 8.709 RON | 2.233 RON | 6.476 RON | −5.295 RON | 14.004 RON | 0 RON | 6.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURLACU CĂTĂLINA-IOANA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.295 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.395 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,4 K RON
Total Active 2024
8,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,7 K RON | 53,6 K RON | 24,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 100,7 K RON | 80,7 K RON | 43,5 K RON | 675 RON |
| Cheltuieli totale | 108,7 K RON | 105,5 K RON | 57,3 K RON | 6,1 K RON |
| Rezultat net | −8,3 K RON | −25,3 K RON | −14,0 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −38,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.295 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (25.6%)
Active circulante6,5 K RON (74.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-62,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,6 K RON | 6,4 K RON | 227,6% |
| 2022 | 40,7 K RON | 7,2 K RON | 566,7% |
| 2023 | 67,1 K RON | 19,6 K RON | 342,0% |
| 2024 | 14,0 K RON | 8,7 K RON | 160,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,7 K RON | 53,6 K RON | 24,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,3 K RON | −25,3 K RON | −14,0 K RON | −5,4 K RON | ▲ 61,3% |
| Total active | 6,4 K RON | 7,2 K RON | 19,6 K RON | 8,7 K RON | ▼ 55,6% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | −33,5 K RON | −47,5 K RON | −5,3 K RON | ▲ 88,8% |
| Datorii totale | 14,6 K RON | 40,7 K RON | 67,1 K RON | 14,0 K RON | ▼ 79,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,10 | 0,25 | 0,46 | ▲ 82,8% |
| Marjă netă (%) | -8,22 | -47,31 | -58,23 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 30 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.