FLI AMENAJĂRI INTERN EXTERN S.R.L.

CUI: 48146559 J27/493/2023 SRL Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48146559
Cod înmatriculare J27/493/2023
EUID ROONRC.J27/493/2023
Data înmatriculării 2023-05-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni, Unirii, 14, 617465

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni
Stradă: Unirii
Număr: 14
Cod poștal: 617465

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 45.237 RON 45.699 RON 29.285 RON 15.961 RON 16.414 RON 22.694 RON 0 RON 22.694 RON 16.161 RON 6.533 RON 2.741 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 117.597 RON 117.597 RON 139.110 RON −21.780 RON −21.513 RON 61.729 RON 0 RON 61.729 RON −5.619 RON 67.348 RON 15.230 RON 15.703 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TAMAŞ CLAUDIU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−5.619 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.780 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
117,6 K RON
Rezultat Net 2024
−21,8 K RON
Total Active 2024
61,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 45,2 K RON 117,6 K RON
Venituri totale 45,7 K RON 117,6 K RON
Cheltuieli totale 29,3 K RON 139,1 K RON
Rezultat net 16,0 K RON −21,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 190,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.619 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,69 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,2 K RON
Creanțe15,7 K RON
Numerar30,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,72
Durata stocaj (zile) 47
Rotație creanțe (ori/an) 7,49
Durata încasare (zile) 49

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-18,3%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-35,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,5 K RON 22,7 K RON 28,8%
2024 67,3 K RON 61,7 K RON 109,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 45,2 K RON 117,6 K RON ▲ 160,0%
Rezultat net 16,0 K RON −21,8 K RON ▼ 236,5%
Total active 22,7 K RON 61,7 K RON ▲ 172,0%
Capitaluri proprii 16,2 K RON −5,6 K RON ▼ 134,8%
Datorii totale 6,5 K RON 67,3 K RON ▲ 930,9%
Lichiditate curentă 3,47 0,92 ▼ 73,6%
Marjă netă (%) 35,28 -18,52 ▼ 152,5%
Scor bonitate 87 24 ▼ 72,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.