FYO DRUM COMPANY SRL
CUI: 33505654
J27/494/2014
SRL
Neamţ, Sat Pânceşti, Comuna Pânceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33505654
Cod înmatriculare
J27/494/2014
EUID
ROONRC.J27/494/2014
Data înmatriculării
2014-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Pânceşti, Comuna Pânceşti, 617366
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.686 RON | 103.686 RON | 211.633 RON | −108.984 RON | −107.947 RON | 187.648 RON | 85.096 RON | 102.552 RON | −144.345 RON | 329.193 RON | 59.246 RON | 17.322 RON | 2.800 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 41.109 RON | 43.909 RON | 187.970 RON | −144.472 RON | −144.061 RON | 62.530 RON | 42.892 RON | 19.638 RON | −288.817 RON | 351.347 RON | 11.189 RON | 5.058 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 84 RON | 84 RON | 68.764 RON | −68.681 RON | −68.680 RON | 64.345 RON | 42.892 RON | 21.453 RON | −357.498 RON | 421.843 RON | 11.189 RON | 10.122 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 8.844 RON | 8.844 RON | 42.312 RON | −33.554 RON | −33.468 RON | 70.168 RON | 42.892 RON | 27.276 RON | −391.052 RON | 461.220 RON | 10.223 RON | 5.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 34.002 RON | 34.002 RON | 54.550 RON | −20.888 RON | −20.548 RON | 92.929 RON | 42.892 RON | 50.037 RON | −411.940 RON | 504.869 RON | 8.439 RON | 28.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.885 RON | 34.885 RON | 64.809 RON | −30.273 RON | −29.924 RON | 84.408 RON | 42.892 RON | 41.516 RON | −442.213 RON | 526.621 RON | 8.561 RON | 1.214 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 180.551 RON | 180.551 RON | 77.646 RON | 101.099 RON | 102.905 RON | 177.780 RON | 42.892 RON | 134.888 RON | −341.114 RON | 518.894 RON | 755 RON | 1.814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU ROXANA-DAIANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−341.114 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 291.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
180,6 K RON
Rezultat Net 2025
101,1 K RON
Total Active 2025
177,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,7 K RON | 41,1 K RON | 84 RON | 8,8 K RON | 34,0 K RON | 34,9 K RON | 180,6 K RON |
| Venituri totale | 103,7 K RON | 43,9 K RON | 84 RON | 8,8 K RON | 34,0 K RON | 34,9 K RON | 180,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 211,6 K RON | 188,0 K RON | 68,8 K RON | 42,3 K RON | 54,6 K RON | 64,8 K RON | 77,6 K RON |
| Rezultat net | −109,0 K RON | −144,5 K RON | −68,7 K RON | −33,6 K RON | −20,9 K RON | −30,3 K RON | 101,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−341.114 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,9 K RON (24.1%)
Active circulante134,9 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri755 RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar132,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 239,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 99,53 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,0%
Marjă netă
56,0%
ROA
56,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 329,2 K RON | 187,6 K RON | 175,4% |
| 2020 | 351,3 K RON | 62,5 K RON | 561,9% |
| 2021 | 421,8 K RON | 64,3 K RON | 655,6% |
| 2022 | 461,2 K RON | 70,2 K RON | 657,3% |
| 2023 | 504,9 K RON | 92,9 K RON | 543,3% |
| 2024 | 526,6 K RON | 84,4 K RON | 623,9% |
| 2025 | 518,9 K RON | 177,8 K RON | 291,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,7 K RON | 41,1 K RON | 84 RON | 8,8 K RON | 34,0 K RON | 34,9 K RON | 180,6 K RON | ▲ 417,6% |
| Rezultat net | −109,0 K RON | −144,5 K RON | −68,7 K RON | −33,6 K RON | −20,9 K RON | −30,3 K RON | 101,1 K RON | ▲ 434,0% |
| Total active | 187,6 K RON | 62,5 K RON | 64,3 K RON | 70,2 K RON | 92,9 K RON | 84,4 K RON | 177,8 K RON | ▲ 110,6% |
| Capitaluri proprii | −144,3 K RON | −288,8 K RON | −357,5 K RON | −391,1 K RON | −411,9 K RON | −442,2 K RON | −341,1 K RON | ▲ 22,9% |
| Datorii totale | 329,2 K RON | 351,3 K RON | 421,8 K RON | 461,2 K RON | 504,9 K RON | 526,6 K RON | 518,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,26 | ▲ 229,9% |
| Marjă netă (%) | -105,11 | -351,44 | -81.763,10 | -379,40 | -61,43 | -86,78 | 55,99 | ▲ 164,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 32 | 32 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 291.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.