STEFFI REAL COM SRL
CUI: 28695714
J27/497/2011
SRL
Neamţ, Sat Timişeşti, Comuna Timişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28695714
Cod înmatriculare
J27/497/2011
EUID
ROONRC.J27/497/2011
Data înmatriculării
2011-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Timişeşti, Comuna Timişeşti, 258, 617470
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Timişeşti, Comuna Timişeşti
Sector:
0
Număr:
258
Cod poștal:
617470
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.006 RON | 237.006 RON | 248.065 RON | −13.429 RON | −11.059 RON | 35.699 RON | 0 RON | 35.699 RON | −142.428 RON | 178.127 RON | 35.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 203.161 RON | 203.161 RON | 225.425 RON | −24.295 RON | −22.264 RON | 43.611 RON | 0 RON | 43.611 RON | −166.723 RON | 210.334 RON | 42.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 246.160 RON | 266.160 RON | 260.180 RON | 3.319 RON | 5.980 RON | 35.657 RON | 0 RON | 35.657 RON | −163.404 RON | 199.061 RON | 33.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 253.528 RON | 253.528 RON | 269.671 RON | −18.678 RON | −16.143 RON | 57.887 RON | 0 RON | 57.887 RON | −182.082 RON | 239.969 RON | 57.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 381.779 RON | 381.779 RON | 383.473 RON | −5.512 RON | −1.694 RON | 39.100 RON | 0 RON | 39.100 RON | −187.594 RON | 226.694 RON | 29.433 RON | 5.841 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 337.347 RON | 337.347 RON | 320.046 RON | 12.199 RON | 17.301 RON | 66.798 RON | 0 RON | 66.798 RON | −175.395 RON | 242.193 RON | 58.543 RON | 7.874 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 350.315 RON | 350.315 RON | 337.394 RON | 7.852 RON | 12.921 RON | 82.241 RON | 0 RON | 82.241 RON | −167.544 RON | 249.785 RON | 68.665 RON | 12.782 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HARPA VASILE
administrator
GHIGOIEŞTI, NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−167.544 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 303.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
350,3 K RON
Rezultat Net 2025
7,9 K RON
Total Active 2025
82,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,0 K RON | 203,2 K RON | 246,2 K RON | 253,5 K RON | 381,8 K RON | 337,3 K RON | 350,3 K RON |
| Venituri totale | 237,0 K RON | 203,2 K RON | 266,2 K RON | 253,5 K RON | 381,8 K RON | 337,3 K RON | 350,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,1 K RON | 225,4 K RON | 260,2 K RON | 269,7 K RON | 383,5 K RON | 320,0 K RON | 337,4 K RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | −24,3 K RON | 3,3 K RON | −18,7 K RON | −5,5 K RON | 12,2 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 393,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−167.544 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante82,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,7 K RON
Creanțe12,8 K RON
Numerar794 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,10 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,41 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
2,2%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 178,1 K RON | 35,7 K RON | 499,0% |
| 2020 | 210,3 K RON | 43,6 K RON | 482,3% |
| 2021 | 199,1 K RON | 35,7 K RON | 558,3% |
| 2022 | 240,0 K RON | 57,9 K RON | 414,6% |
| 2023 | 226,7 K RON | 39,1 K RON | 579,8% |
| 2024 | 242,2 K RON | 66,8 K RON | 362,6% |
| 2025 | 249,8 K RON | 82,2 K RON | 303,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,0 K RON | 203,2 K RON | 246,2 K RON | 253,5 K RON | 381,8 K RON | 337,3 K RON | 350,3 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | −13,4 K RON | −24,3 K RON | 3,3 K RON | −18,7 K RON | −5,5 K RON | 12,2 K RON | 7,9 K RON | ▼ 35,6% |
| Total active | 35,7 K RON | 43,6 K RON | 35,7 K RON | 57,9 K RON | 39,1 K RON | 66,8 K RON | 82,2 K RON | ▲ 23,1% |
| Capitaluri proprii | −142,4 K RON | −166,7 K RON | −163,4 K RON | −182,1 K RON | −187,6 K RON | −175,4 K RON | −167,5 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 178,1 K RON | 210,3 K RON | 199,1 K RON | 240,0 K RON | 226,7 K RON | 242,2 K RON | 249,8 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,21 | 0,18 | 0,24 | 0,17 | 0,28 | 0,33 | ▲ 19,4% |
| Marjă netă (%) | -5,67 | -11,96 | 1,35 | -7,37 | -1,44 | 3,62 | 2,24 | ▼ 38,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 19 | 27 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 393,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 303.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.