ENGINEERING AND SSM SERVICE S.R.L.

CUI: 44134055 J27/499/2021 SRL Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44134055
Cod înmatriculare J27/499/2021
EUID ROONRC.J27/499/2021
Data înmatriculării 2021-04-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca, VITORIA LIPAN, 73, 617081

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Sabasa, Comuna Borca
Stradă: VITORIA LIPAN
Număr: 73
Cod poștal: 617081

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 7.350 RON 7.350 RON 790 RON 6.339 RON 6.560 RON 8.760 RON 0 RON 8.760 RON 6.539 RON 2.221 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 32.000 RON 32.001 RON 36.597 RON −4.916 RON −4.596 RON 20.639 RON 0 RON 20.639 RON 1.623 RON 19.016 RON 0 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 14.037 RON −14.037 RON −14.037 RON 1.973 RON 0 RON 1.973 RON −12.414 RON 14.387 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 2.184 RON −2.184 RON −2.184 RON 789 RON 0 RON 789 RON −14.598 RON 15.387 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CANDREA TUDOR
administrator
Oraş Broşteni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−14.598 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.184 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1950.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,2 K RON
Total Active 2024
789 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 7,4 K RON 32,0 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 7,4 K RON 32,0 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 790 RON 36,6 K RON 14,0 K RON 2,2 K RON
Rezultat net 6,3 K RON −4,9 K RON −14,0 K RON −2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.598 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante789 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar789 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-276,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,2 K RON 8,8 K RON 25,4%
2022 19,0 K RON 20,6 K RON 92,1%
2023 14,4 K RON 2,0 K RON 729,2%
2024 15,4 K RON 789 RON 1.950,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 7,4 K RON 32,0 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 6,3 K RON −4,9 K RON −14,0 K RON −2,2 K RON ▲ 84,4%
Total active 8,8 K RON 20,6 K RON 2,0 K RON 789 RON ▼ 60,0%
Capitaluri proprii 6,5 K RON 1,6 K RON −12,4 K RON −14,6 K RON ▼ 17,6%
Datorii totale 2,2 K RON 19,0 K RON 14,4 K RON 15,4 K RON ▲ 7,0%
Lichiditate curentă 3,94 1,09 0,14 0,05 ▼ 62,6%
Marjă netă (%) 86,24 -15,36 – – –
Scor bonitate 87 37 15 22 ▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1950.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.