TAMISA PROD SRL
CUI: 9822722
J27/505/1997
SRL
Neamţ, Sat Stejaru, Comuna Farcaşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9822722
Cod înmatriculare
J27/505/1997
EUID
ROONRC.J27/505/1997
Data înmatriculării
1997-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Stejaru, Comuna Farcaşa, 5672
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 258.192 RON | 220.237 RON | 260.190 RON | −42.535 RON | −39.953 RON | 212.010 RON | 183.133 RON | 28.877 RON | −164.951 RON | 376.961 RON | 4.804 RON | 13.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 89.274 RON | 85.660 RON | 80.083 RON | 4.684 RON | 5.577 RON | 226.878 RON | 183.133 RON | 43.745 RON | −156.234 RON | 383.112 RON | 19.063 RON | 9.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 176.208 RON | 176.208 RON | 172.413 RON | 2.033 RON | 3.795 RON | 206.330 RON | 183.133 RON | 23.197 RON | 2.433 RON | 203.897 RON | 912 RON | 5.078 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 497.703 RON | 497.703 RON | 469.849 RON | 22.877 RON | 27.854 RON | 226.576 RON | 168.708 RON | 57.868 RON | 25.310 RON | 201.266 RON | 0 RON | 21.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 344.973 RON | 351.773 RON | 326.489 RON | 21.766 RON | 25.284 RON | 228.354 RON | 168.708 RON | 59.646 RON | 47.077 RON | 181.277 RON | 1.515 RON | 45.551 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 481.522 RON | 488.804 RON | 444.600 RON | 32.808 RON | 44.204 RON | 237.224 RON | 175.739 RON | 61.485 RON | 79.885 RON | 157.339 RON | 0 RON | 30.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
URSU PAUL
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
URSU VASILE
administrator
Comuna Farcaşa, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
481,5 K RON
Rezultat Net 2024
32,8 K RON
Total Active 2024
237,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,2 K RON | 89,3 K RON | 176,2 K RON | 497,7 K RON | 345,0 K RON | 481,5 K RON |
| Venituri totale | 220,2 K RON | 85,7 K RON | 176,2 K RON | 497,7 K RON | 351,8 K RON | 488,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 260,2 K RON | 80,1 K RON | 172,4 K RON | 469,8 K RON | 326,5 K RON | 444,6 K RON |
| Rezultat net | −42,5 K RON | 4,7 K RON | 2,0 K RON | 22,9 K RON | 21,8 K RON | 32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 528,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,7 K RON (74.1%)
Active circulante61,5 K RON (25.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,2 K RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,92 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
6,8%
ROA
13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 377,0 K RON | 212,0 K RON | 177,8% |
| 2020 | 383,1 K RON | 226,9 K RON | 168,9% |
| 2021 | 203,9 K RON | 206,3 K RON | 98,8% |
| 2022 | 201,3 K RON | 226,6 K RON | 88,8% |
| 2023 | 181,3 K RON | 228,4 K RON | 79,4% |
| 2024 | 157,3 K RON | 237,2 K RON | 66,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,2 K RON | 89,3 K RON | 176,2 K RON | 497,7 K RON | 345,0 K RON | 481,5 K RON | ▲ 39,6% |
| Rezultat net | −42,5 K RON | 4,7 K RON | 2,0 K RON | 22,9 K RON | 21,8 K RON | 32,8 K RON | ▲ 50,7% |
| Total active | 212,0 K RON | 226,9 K RON | 206,3 K RON | 226,6 K RON | 228,4 K RON | 237,2 K RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −165,0 K RON | −156,2 K RON | 2,4 K RON | 25,3 K RON | 47,1 K RON | 79,9 K RON | ▲ 69,7% |
| Datorii totale | 377,0 K RON | 383,1 K RON | 203,9 K RON | 201,3 K RON | 181,3 K RON | 157,3 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,29 | 0,33 | 0,39 | ▲ 18,8% |
| Marjă netă (%) | -16,47 | 5,25 | 1,15 | 4,60 | 6,31 | 6,81 | ▲ 7,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 38 | 58 | 50 | 68 | ▲ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 528,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.