HOLDING T.S.B. SĂVINEŞTI SRL
CUI: 37587215
J27/506/2017
SRL
Neamţ, Oraş Roznov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37587215
Cod înmatriculare
J27/506/2017
EUID
ROONRC.J27/506/2017
Data înmatriculării
2017-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Oraş Roznov, BISTRIŢEI, 503, 617390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 589.365 RON | 592.571 RON | 288.540 RON | 298.715 RON | 304.031 RON | 291.955 RON | 104.558 RON | 187.397 RON | 82.432 RON | 209.523 RON | 0 RON | 366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 109.694 RON | 109.699 RON | 203.609 RON | −96.337 RON | −93.910 RON | 307.852 RON | 88.684 RON | 219.168 RON | −13.904 RON | 321.756 RON | 28.389 RON | 145.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.191.718 RON | 1.191.721 RON | 452.523 RON | 727.182 RON | 739.198 RON | 1.207.052 RON | 72.352 RON | 1.134.700 RON | 713.277 RON | 493.775 RON | 28.389 RON | 1.032.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU ISTRATE
administrator
Oraş Roznov, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
1,19 M RON
Rezultat Net 2021
727,2 K RON
Total Active 2021
1,21 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,4 K RON | 109,7 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 592,6 K RON | 109,7 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 288,5 K RON | 203,6 K RON | 452,5 K RON |
| Rezultat net | 298,7 K RON | −96,3 K RON | 727,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,4 K RON (6%)
Active circulante1,13 M RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,4 K RON
Creanțe1,03 M RON
Numerar73,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,98 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,15 |
| Durata încasare (zile) | 316 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,0%
Marjă netă
61,0%
ROA
60,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 209,5 K RON | 292,0 K RON | 71,8% |
| 2020 | 321,8 K RON | 307,9 K RON | 104,5% |
| 2021 | 493,8 K RON | 1,21 M RON | 40,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,4 K RON | 109,7 K RON | 1,19 M RON | ▲ 986,4% |
| Rezultat net | 298,7 K RON | −96,3 K RON | 727,2 K RON | ▲ 854,8% |
| Total active | 292,0 K RON | 307,9 K RON | 1,21 M RON | ▲ 292,1% |
| Capitaluri proprii | 82,4 K RON | −13,9 K RON | 713,3 K RON | ▲ 5.230,0% |
| Datorii totale | 209,5 K RON | 321,8 K RON | 493,8 K RON | ▲ 53,5% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,68 | 2,30 | ▲ 237,3% |
| Marjă netă (%) | 50,68 | -87,82 | 61,02 | ▲ 169,5% |
| Scor bonitate | 60 | 17 | 100 | ▲ 488,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (727,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.