ILMAFI TESS SRL
CUI: 33549944
J27/517/2014
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33549944
Cod înmatriculare
J27/517/2014
EUID
ROONRC.J27/517/2014
Data înmatriculării
2014-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, CALISTRAT HOGAŞ, 41, 610004
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
CALISTRAT HOGAŞ
Număr:
41
Cod poștal:
610004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.455 RON | 137.455 RON | 102.369 RON | 30.962 RON | 35.086 RON | 238.675 RON | 0 RON | 238.675 RON | 40.433 RON | 198.242 RON | 209.917 RON | 28.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 158.576 RON | 158.576 RON | 117.147 RON | 37.213 RON | 41.429 RON | 302.137 RON | 5.236 RON | 296.901 RON | 56.646 RON | 245.491 RON | 158.296 RON | 138.605 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 273.473 RON | 273.695 RON | 226.476 RON | 42.450 RON | 47.219 RON | 259.703 RON | 14.907 RON | 244.796 RON | 67.596 RON | 192.107 RON | 92.277 RON | 151.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 126.392 RON | 177.524 RON | 234.027 RON | −58.278 RON | −56.503 RON | 213.856 RON | 0 RON | 213.856 RON | −23.035 RON | 236.891 RON | 36.473 RON | 177.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.434 RON | 58.128 RON | 80.461 RON | −22.333 RON | −22.333 RON | 120.505 RON | 4.452 RON | 116.053 RON | −45.368 RON | 165.873 RON | 41.762 RON | 67.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PAVEL IULIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
PAVEL ILVIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−45.368 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−22.333 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
51,4 K RON
Rezultat Net 2023
−22,3 K RON
Total Active 2023
120,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,5 K RON | 158,6 K RON | 273,5 K RON | 126,4 K RON | 51,4 K RON |
| Venituri totale | 137,5 K RON | 158,6 K RON | 273,7 K RON | 177,5 K RON | 58,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,4 K RON | 117,1 K RON | 226,5 K RON | 234,0 K RON | 80,5 K RON |
| Rezultat net | 31,0 K RON | 37,2 K RON | 42,5 K RON | −58,3 K RON | −22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 88,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−45.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (3.7%)
Active circulante116,1 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,8 K RON
Creanțe67,9 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,23 |
| Durata stocaj (zile) | 296 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 482 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,4%
Marjă netă
-43,4%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 198,2 K RON | 238,7 K RON | 83,1% |
| 2020 | 245,5 K RON | 302,1 K RON | 81,3% |
| 2021 | 192,1 K RON | 259,7 K RON | 74,0% |
| 2022 | 236,9 K RON | 213,9 K RON | 110,8% |
| 2023 | 165,9 K RON | 120,5 K RON | 137,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,5 K RON | 158,6 K RON | 273,5 K RON | 126,4 K RON | 51,4 K RON | ▼ 59,3% |
| Rezultat net | 31,0 K RON | 37,2 K RON | 42,5 K RON | −58,3 K RON | −22,3 K RON | ▲ 61,7% |
| Total active | 238,7 K RON | 302,1 K RON | 259,7 K RON | 213,9 K RON | 120,5 K RON | ▼ 43,7% |
| Capitaluri proprii | 40,4 K RON | 56,6 K RON | 67,6 K RON | −23,0 K RON | −45,4 K RON | ▼ 97,0% |
| Datorii totale | 198,2 K RON | 245,5 K RON | 192,1 K RON | 236,9 K RON | 165,9 K RON | ▼ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,21 | 1,27 | 0,90 | 0,70 | ▼ 22,5% |
| Marjă netă (%) | 22,53 | 23,47 | 15,52 | -46,11 | -43,42 | ▲ 5,8% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 80 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.