DELIVA VALMAR SRL
CUI: 37602960
J27/518/2017
SRL
Neamţ, Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37602960
Cod înmatriculare
J27/518/2017
EUID
ROONRC.J27/518/2017
Data înmatriculării
2017-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean, 562B, 617065
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean
Număr:
562B
Cod poștal:
617065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 246.061 RON | 246.061 RON | 216.505 RON | 27.095 RON | 29.556 RON | 71.086 RON | 0 RON | 71.086 RON | 48.015 RON | 23.071 RON | 0 RON | 15.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 228.203 RON | 228.203 RON | 167.818 RON | 58.279 RON | 60.385 RON | 115.204 RON | 0 RON | 115.204 RON | 106.294 RON | 8.910 RON | 0 RON | 24.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 299.903 RON | 299.903 RON | 254.763 RON | 42.501 RON | 45.140 RON | 157.766 RON | 0 RON | 157.766 RON | 148.795 RON | 8.971 RON | 1.281 RON | 24.546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 31.961 RON | 31.961 RON | 44.648 RON | −13.061 RON | −12.687 RON | 137.725 RON | 0 RON | 137.725 RON | 135.734 RON | 1.991 RON | 0 RON | 303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 137.725 RON | 0 RON | 137.725 RON | 135.734 RON | 1.991 RON | 0 RON | 110.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 137.633 RON | 0 RON | 137.633 RON | 135.734 RON | 1.899 RON | 0 RON | 110.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 137.633 RON | 0 RON | 137.633 RON | 135.734 RON | 1.899 RON | 0 RON | 110.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEBONA VALENTIN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
137,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,1 K RON | 228,2 K RON | 299,9 K RON | 32,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 246,1 K RON | 228,2 K RON | 299,9 K RON | 32,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 216,5 K RON | 167,8 K RON | 254,8 K RON | 44,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 27,1 K RON | 58,3 K RON | 42,5 K RON | −13,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −98,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 72,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 72,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 14,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 72,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante137,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe110,3 K RON
Numerar27,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,1 K RON | 71,1 K RON | 32,5% |
| 2020 | 8,9 K RON | 115,2 K RON | 7,7% |
| 2021 | 9,0 K RON | 157,8 K RON | 5,7% |
| 2022 | 2,0 K RON | 137,7 K RON | 1,5% |
| 2023 | 2,0 K RON | 137,7 K RON | 1,5% |
| 2024 | 1,9 K RON | 137,6 K RON | 1,4% |
| 2025 | 1,9 K RON | 137,6 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,1 K RON | 228,2 K RON | 299,9 K RON | 32,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 27,1 K RON | 58,3 K RON | 42,5 K RON | −13,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 71,1 K RON | 115,2 K RON | 157,8 K RON | 137,7 K RON | 137,7 K RON | 137,6 K RON | 137,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 48,0 K RON | 106,3 K RON | 148,8 K RON | 135,7 K RON | 135,7 K RON | 135,7 K RON | 135,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 23,1 K RON | 8,9 K RON | 9,0 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 1,9 K RON | 1,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 3,08 | 12,93 | 17,59 | 69,17 | 69,17 | 72,48 | 72,48 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 11,01 | 25,54 | 14,17 | -40,87 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 64 | 75 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (72.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.