IRIGATION MACHINERY S.R.L.
CUI: 35378395
J27/5/2016
SRL
Neamţ, Oraş Roznov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35378395
Cod înmatriculare
J27/5/2016
EUID
ROONRC.J27/5/2016
Data înmatriculării
2016-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Oraş Roznov, PAROHIA II, 671, 617390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.043 RON | 5.043 RON | 1.233 RON | 3.659 RON | 3.810 RON | 4.357 RON | 0 RON | 4.357 RON | 3.859 RON | 498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.250.480 RON | 1.250.480 RON | 971.515 RON | 256.995 RON | 278.965 RON | 278.272 RON | 37.815 RON | 240.457 RON | 260.854 RON | 17.418 RON | 16.413 RON | 200.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 834.304 RON | 834.764 RON | 777.484 RON | 48.932 RON | 57.280 RON | 130.693 RON | 29.412 RON | 101.281 RON | 49.786 RON | 80.907 RON | 28.453 RON | 23.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 221.894 RON | 227.491 RON | 270.688 RON | −45.472 RON | −43.197 RON | 101.166 RON | 0 RON | 101.166 RON | −45.232 RON | 146.398 RON | 16.413 RON | 35.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢURCANU IONUŢ
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.232 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.472 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
221,9 K RON
Rezultat Net 2024
−45,5 K RON
Total Active 2024
101,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 1,25 M RON | 834,3 K RON | 221,9 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 1,25 M RON | 834,8 K RON | 227,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 971,5 K RON | 777,5 K RON | 270,7 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 257,0 K RON | 48,9 K RON | −45,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 636,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.232 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante101,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,4 K RON
Creanțe35,2 K RON
Numerar49,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,52 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,30 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-20,5%
ROA
-45,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 498 RON | 4,4 K RON | 11,4% |
| 2022 | 17,4 K RON | 278,3 K RON | 6,3% |
| 2023 | 80,9 K RON | 130,7 K RON | 61,9% |
| 2024 | 146,4 K RON | 101,2 K RON | 144,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 1,25 M RON | 834,3 K RON | 221,9 K RON | ▼ 73,4% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 257,0 K RON | 48,9 K RON | −45,5 K RON | ▼ 192,9% |
| Total active | 4,4 K RON | 278,3 K RON | 130,7 K RON | 101,2 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 260,9 K RON | 49,8 K RON | −45,2 K RON | ▼ 190,9% |
| Datorii totale | 498 RON | 17,4 K RON | 80,9 K RON | 146,4 K RON | ▲ 80,9% |
| Lichiditate curentă | 8,75 | 13,81 | 1,25 | 0,69 | ▼ 44,8% |
| Marjă netă (%) | 72,56 | 20,55 | 5,87 | -20,49 | ▼ 449,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 636,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.