PALLET PLANT S.R.L.
CUI: 39597339
J27/5/2019
SRL
Neamţ, Sat Borca, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39597339
Cod înmatriculare
J27/5/2019
EUID
ROONRC.J27/5/2019
Data înmatriculării
2019-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Borca, Comuna Borca, BORCA, 56, 617075
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Borca, Comuna Borca
Stradă:
BORCA
Număr:
56
Cod poștal:
617075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 19.415 RON | −19.415 RON | −19.415 RON | 361.078 RON | 155.916 RON | 205.162 RON | −19.215 RON | 380.293 RON | 0 RON | 199.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.924 RON | 10.924 RON | 75.378 RON | −64.782 RON | −64.454 RON | 333.433 RON | 128.157 RON | 205.276 RON | −83.997 RON | 417.430 RON | 797 RON | 202.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 191.987 RON | 323.607 RON | 231.987 RON | 87.086 RON | 91.620 RON | 404.133 RON | 108.835 RON | 295.298 RON | 3.089 RON | 401.044 RON | 221.241 RON | 29.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 798.673 RON | 792.944 RON | 635.437 RON | 150.718 RON | 157.507 RON | 613.669 RON | 80.462 RON | 533.207 RON | 153.806 RON | 459.863 RON | 19.007 RON | 470.375 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 103.560 RON | 103.560 RON | 381.341 RON | −278.817 RON | −277.781 RON | 207.551 RON | 52.089 RON | 155.462 RON | −278.559 RON | 486.110 RON | 2.708 RON | 129.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.902 RON | 6.902 RON | 75.222 RON | −68.389 RON | −68.320 RON | 112.672 RON | 0 RON | 112.672 RON | −346.948 RON | 459.620 RON | 0 RON | −4.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCIUMANU ELENA
administrator
Comuna Caseiu, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−346.948 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.389 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 407.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,9 K RON
Rezultat Net 2024
−68,4 K RON
Total Active 2024
112,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,9 K RON | 192,0 K RON | 798,7 K RON | 103,6 K RON | 6,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 10,9 K RON | 323,6 K RON | 792,9 K RON | 103,6 K RON | 6,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,4 K RON | 75,4 K RON | 232,0 K RON | 635,4 K RON | 381,3 K RON | 75,2 K RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −64,8 K RON | 87,1 K RON | 150,7 K RON | −278,8 K RON | −68,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 277,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−346.948 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante112,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar117,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-989,9%
Marjă netă
-990,9%
ROA
-60,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 380,3 K RON | 361,1 K RON | 105,3% |
| 2020 | 417,4 K RON | 333,4 K RON | 125,2% |
| 2021 | 401,0 K RON | 404,1 K RON | 99,2% |
| 2022 | 459,9 K RON | 613,7 K RON | 74,9% |
| 2023 | 486,1 K RON | 207,6 K RON | 234,2% |
| 2024 | 459,6 K RON | 112,7 K RON | 407,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,9 K RON | 192,0 K RON | 798,7 K RON | 103,6 K RON | 6,9 K RON | ▼ 93,3% |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −64,8 K RON | 87,1 K RON | 150,7 K RON | −278,8 K RON | −68,4 K RON | ▲ 75,5% |
| Total active | 361,1 K RON | 333,4 K RON | 404,1 K RON | 613,7 K RON | 207,6 K RON | 112,7 K RON | ▼ 45,7% |
| Capitaluri proprii | −19,2 K RON | −84,0 K RON | 3,1 K RON | 153,8 K RON | −278,6 K RON | −346,9 K RON | ▼ 24,6% |
| Datorii totale | 380,3 K RON | 417,4 K RON | 401,0 K RON | 459,9 K RON | 486,1 K RON | 459,6 K RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,49 | 0,74 | 1,16 | 0,32 | 0,25 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | – | -593,02 | 45,36 | 18,87 | -269,23 | -990,86 | ▼ 268,0% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 66 | 80 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 407.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.