EXTERMO FENSTERPLAST SRL
CUI: 33563019
J27/528/2014
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33563019
Cod înmatriculare
J27/528/2014
EUID
ROONRC.J27/528/2014
Data înmatriculării
2014-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 35, F, 4, 108
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
ROMAN MUŞAT
Bloc:
35
Scară:
F
Etaj:
4
Apartament:
108
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.152.521 RON | 1.155.991 RON | 1.111.581 RON | 32.884 RON | 44.410 RON | 932.393 RON | 129.341 RON | 803.052 RON | 15.137 RON | 917.404 RON | 188.270 RON | 352.817 RON | 0 RON | 148 RON | 2 |
| 2020 | 1.386.616 RON | 1.387.143 RON | 1.213.516 RON | 159.760 RON | 173.627 RON | 699.109 RON | 104.443 RON | 594.666 RON | 174.897 RON | 525.381 RON | 135.046 RON | 380.029 RON | 0 RON | 1.169 RON | 1 |
| 2021 | 692.218 RON | 695.836 RON | 608.363 RON | 81.370 RON | 87.473 RON | 714.180 RON | 86.551 RON | 627.629 RON | 256.267 RON | 457.946 RON | 163.561 RON | 260.491 RON | 0 RON | 33 RON | 1 |
| 2022 | 405.513 RON | 406.344 RON | 393.448 RON | 9.460 RON | 12.896 RON | 558.357 RON | 77.487 RON | 480.870 RON | 265.727 RON | 292.808 RON | 103.317 RON | 254.691 RON | 0 RON | 178 RON | 1 |
| 2023 | 278.197 RON | 278.202 RON | 167.183 RON | 108.523 RON | 111.019 RON | 529.112 RON | 76.843 RON | 452.269 RON | 374.250 RON | 154.862 RON | 118.916 RON | −46.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOSTAN ALEXANDRU-RADU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
278,2 K RON
Rezultat Net 2023
108,5 K RON
Total Active 2023
529,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,39 M RON | 692,2 K RON | 405,5 K RON | 278,2 K RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 1,39 M RON | 695,8 K RON | 406,3 K RON | 278,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 1,21 M RON | 608,4 K RON | 393,4 K RON | 167,2 K RON |
| Rezultat net | 32,9 K RON | 159,8 K RON | 81,4 K RON | 9,5 K RON | 108,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −35,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,8 K RON (14.5%)
Active circulante452,3 K RON (85.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,9 K RON
Numerar379,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,34 |
| Durata stocaj (zile) | 156 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,9%
Marjă netă
39,0%
ROA
20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 917,4 K RON | 932,4 K RON | 98,4% |
| 2020 | 525,4 K RON | 699,1 K RON | 75,2% |
| 2021 | 457,9 K RON | 714,2 K RON | 64,1% |
| 2022 | 292,8 K RON | 558,4 K RON | 52,4% |
| 2023 | 154,9 K RON | 529,1 K RON | 29,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,39 M RON | 692,2 K RON | 405,5 K RON | 278,2 K RON | ▼ 31,4% |
| Rezultat net | 32,9 K RON | 159,8 K RON | 81,4 K RON | 9,5 K RON | 108,5 K RON | ▲ 1.047,2% |
| Total active | 932,4 K RON | 699,1 K RON | 714,2 K RON | 558,4 K RON | 529,1 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 15,1 K RON | 174,9 K RON | 256,3 K RON | 265,7 K RON | 374,3 K RON | ▲ 40,8% |
| Datorii totale | 917,4 K RON | 525,4 K RON | 457,9 K RON | 292,8 K RON | 154,9 K RON | ▼ 47,1% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,13 | 1,37 | 1,64 | 2,92 | ▲ 77,8% |
| Marjă netă (%) | 2,85 | 11,52 | 11,75 | 2,33 | 39,01 | ▲ 1.574,2% |
| Scor bonitate | 43 | 80 | 72 | 67 | 95 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (108,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.