CLECK CEL SRL
CUI: 18625940
J27/529/2006
SRL
Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18625940
Cod înmatriculare
J27/529/2006
EUID
ROONRC.J27/529/2006
Data înmatriculării
2006-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.349 RON | −8.349 RON | −8.349 RON | 90.077 RON | 87.204 RON | 2.873 RON | −32.292 RON | 122.369 RON | 0 RON | 2.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.800 RON | −2.800 RON | −2.800 RON | 89.252 RON | 87.204 RON | 2.048 RON | −35.092 RON | 124.344 RON | 0 RON | 2.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.073 RON | −5.073 RON | −5.073 RON | 89.302 RON | 87.204 RON | 2.098 RON | −40.165 RON | 129.467 RON | 0 RON | 2.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 750 RON | −750 RON | −750 RON | 89.302 RON | 87.204 RON | 2.098 RON | −40.916 RON | 130.218 RON | 0 RON | 2.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 89.302 RON | 87.204 RON | 2.098 RON | −40.916 RON | 130.218 RON | 0 RON | 2.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 412 RON | −412 RON | −412 RON | 89.302 RON | 87.204 RON | 2.098 RON | −41.328 RON | 130.630 RON | 0 RON | 2.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.317 RON | −2.317 RON | −2.317 RON | 87.248 RON | 87.204 RON | 44 RON | −43.645 RON | 130.893 RON | 0 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCANCEA ŞTEFAN CIPRIAN
administrator
PODOLENI,NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2661 Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii
- 2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.645 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.317 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
87,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 2,8 K RON | 5,1 K RON | 750 RON | 0 RON | 412 RON | 2,3 K RON |
| Rezultat net | −8,3 K RON | −2,8 K RON | −5,1 K RON | −750 RON | 0 RON | −412 RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.645 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,2 K RON (99.9%)
Active circulante44 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,4 K RON | 90,1 K RON | 135,9% |
| 2020 | 124,3 K RON | 89,3 K RON | 139,3% |
| 2021 | 129,5 K RON | 89,3 K RON | 145,0% |
| 2022 | 130,2 K RON | 89,3 K RON | 145,8% |
| 2023 | 130,2 K RON | 89,3 K RON | 145,8% |
| 2024 | 130,6 K RON | 89,3 K RON | 146,3% |
| 2025 | 130,9 K RON | 87,2 K RON | 150,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,3 K RON | −2,8 K RON | −5,1 K RON | −750 RON | 0 RON | −412 RON | −2,3 K RON | ▼ 462,4% |
| Total active | 90,1 K RON | 89,3 K RON | 89,3 K RON | 89,3 K RON | 89,3 K RON | 89,3 K RON | 87,2 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −32,3 K RON | −35,1 K RON | −40,2 K RON | −40,9 K RON | −40,9 K RON | −41,3 K RON | −43,6 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 122,4 K RON | 124,3 K RON | 129,5 K RON | 130,2 K RON | 130,2 K RON | 130,6 K RON | 130,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | ▼ 98,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 22 | 30 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.