APETREI TRANS SRL
CUI: 16317650
J27/530/2004
SRL
Neamţ, Sat Ruginoasa, Comuna Ruginoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16317650
Cod înmatriculare
J27/530/2004
EUID
ROONRC.J27/530/2004
Data înmatriculării
2004-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ruginoasa, Comuna Ruginoasa, 5570
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.052 RON | 110.052 RON | 139.961 RON | −31.010 RON | −29.909 RON | 95.918 RON | 3.033 RON | 92.885 RON | −285.074 RON | 380.992 RON | 0 RON | 62.593 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 143.736 RON | 149.340 RON | 139.005 RON | 8.893 RON | 10.335 RON | 96.156 RON | 18.700 RON | 77.456 RON | −276.180 RON | 372.336 RON | 0 RON | 42.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 141.098 RON | 141.098 RON | 90.940 RON | 48.747 RON | 50.158 RON | 67.012 RON | 0 RON | 67.012 RON | −227.434 RON | 294.446 RON | 0 RON | 44.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 113.201 RON | 113.201 RON | 50.350 RON | 60.680 RON | 62.851 RON | 66.823 RON | 0 RON | 66.823 RON | −166.754 RON | 233.577 RON | 0 RON | 47.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 194.064 RON | 194.069 RON | 151.090 RON | 41.038 RON | 42.979 RON | 100.576 RON | 0 RON | 100.576 RON | −125.716 RON | 226.292 RON | 0 RON | 65.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 109.616 RON | 215.797 RON | 145.503 RON | 68.136 RON | 70.294 RON | 43.258 RON | 0 RON | 43.258 RON | −57.580 RON | 100.838 RON | 0 RON | 15.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 157.355 RON | 157.355 RON | 131.898 RON | 23.883 RON | 25.457 RON | 37.652 RON | 0 RON | 37.652 RON | −33.697 RON | 71.349 RON | 0 RON | 35.988 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APETREI IOAN
administrator
ROMAN, NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.697 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
157,4 K RON
Rezultat Net 2025
23,9 K RON
Total Active 2025
37,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,1 K RON | 143,7 K RON | 141,1 K RON | 113,2 K RON | 194,1 K RON | 109,6 K RON | 157,4 K RON |
| Venituri totale | 110,1 K RON | 149,3 K RON | 141,1 K RON | 113,2 K RON | 194,1 K RON | 215,8 K RON | 157,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,0 K RON | 139,0 K RON | 90,9 K RON | 50,4 K RON | 151,1 K RON | 145,5 K RON | 131,9 K RON |
| Rezultat net | −31,0 K RON | 8,9 K RON | 48,7 K RON | 60,7 K RON | 41,0 K RON | 68,1 K RON | 23,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,0 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,37 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
15,2%
ROA
63,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 381,0 K RON | 95,9 K RON | 397,2% |
| 2020 | 372,3 K RON | 96,2 K RON | 387,2% |
| 2021 | 294,4 K RON | 67,0 K RON | 439,4% |
| 2022 | 233,6 K RON | 66,8 K RON | 349,6% |
| 2023 | 226,3 K RON | 100,6 K RON | 225,0% |
| 2024 | 100,8 K RON | 43,3 K RON | 233,1% |
| 2025 | 71,3 K RON | 37,7 K RON | 189,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,1 K RON | 143,7 K RON | 141,1 K RON | 113,2 K RON | 194,1 K RON | 109,6 K RON | 157,4 K RON | ▲ 43,6% |
| Rezultat net | −31,0 K RON | 8,9 K RON | 48,7 K RON | 60,7 K RON | 41,0 K RON | 68,1 K RON | 23,9 K RON | ▼ 64,9% |
| Total active | 95,9 K RON | 96,2 K RON | 67,0 K RON | 66,8 K RON | 100,6 K RON | 43,3 K RON | 37,7 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −285,1 K RON | −276,2 K RON | −227,4 K RON | −166,8 K RON | −125,7 K RON | −57,6 K RON | −33,7 K RON | ▲ 41,5% |
| Datorii totale | 381,0 K RON | 372,3 K RON | 294,4 K RON | 233,6 K RON | 226,3 K RON | 100,8 K RON | 71,3 K RON | ▼ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,21 | 0,23 | 0,29 | 0,44 | 0,43 | 0,53 | ▲ 23,0% |
| Marjă netă (%) | -28,18 | 6,19 | 34,55 | 53,60 | 21,15 | 62,16 | 15,18 | ▼ 75,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 50 | 50 | 50 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.