OCTODOM CLEANING SRL
CUI: 36165662
J27/531/2016
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36165662
Cod înmatriculare
J27/531/2016
EUID
ROONRC.J27/531/2016
Data înmatriculării
2016-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, ZORELELOR, 42A, 617185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
ZORELELOR
Număr:
42A
Cod poștal:
617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.449 RON | 295.449 RON | 117.625 RON | 174.869 RON | 177.824 RON | 250.203 RON | 0 RON | 250.203 RON | 175.109 RON | 75.294 RON | 0 RON | 77.486 RON | 0 RON | 200 RON | 4 |
| 2020 | 279.217 RON | 279.217 RON | 91.351 RON | 183.781 RON | 187.866 RON | 220.449 RON | 0 RON | 220.449 RON | 184.021 RON | 36.428 RON | 0 RON | 2.540 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 282.763 RON | 282.763 RON | 188.177 RON | 91.816 RON | 94.586 RON | 141.783 RON | 34.366 RON | 107.417 RON | 92.056 RON | 49.727 RON | 0 RON | 5.759 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 298.600 RON | 298.600 RON | 216.341 RON | 79.333 RON | 82.259 RON | 146.681 RON | 21.250 RON | 125.431 RON | 79.573 RON | 67.108 RON | 9.780 RON | 12.620 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 289.703 RON | 299.483 RON | 229.597 RON | 67.047 RON | 69.886 RON | 101.560 RON | 19.506 RON | 82.054 RON | 67.287 RON | 34.273 RON | 0 RON | 66.563 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 197.899 RON | 213.830 RON | 240.699 RON | −28.848 RON | −26.869 RON | 30.673 RON | 17.099 RON | 13.574 RON | −24.061 RON | 64.514 RON | 0 RON | 7.113 RON | 0 RON | 9.780 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU OLGA
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.061 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.848 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
197,9 K RON
Rezultat Net 2024
−28,8 K RON
Total Active 2024
30,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,4 K RON | 279,2 K RON | 282,8 K RON | 298,6 K RON | 289,7 K RON | 197,9 K RON |
| Venituri totale | 295,4 K RON | 279,2 K RON | 282,8 K RON | 298,6 K RON | 299,5 K RON | 213,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,6 K RON | 91,4 K RON | 188,2 K RON | 216,3 K RON | 229,6 K RON | 240,7 K RON |
| Rezultat net | 174,9 K RON | 183,8 K RON | 91,8 K RON | 79,3 K RON | 67,0 K RON | −28,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 229,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,1 K RON (55.7%)
Active circulante13,6 K RON (44.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,1 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,82 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-94,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,3 K RON | 250,2 K RON | 30,1% |
| 2020 | 36,4 K RON | 220,4 K RON | 16,5% |
| 2021 | 49,7 K RON | 141,8 K RON | 35,1% |
| 2022 | 67,1 K RON | 146,7 K RON | 45,8% |
| 2023 | 34,3 K RON | 101,6 K RON | 33,8% |
| 2024 | 64,5 K RON | 30,7 K RON | 210,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,4 K RON | 279,2 K RON | 282,8 K RON | 298,6 K RON | 289,7 K RON | 197,9 K RON | ▼ 31,7% |
| Rezultat net | 174,9 K RON | 183,8 K RON | 91,8 K RON | 79,3 K RON | 67,0 K RON | −28,8 K RON | ▼ 143,0% |
| Total active | 250,2 K RON | 220,4 K RON | 141,8 K RON | 146,7 K RON | 101,6 K RON | 30,7 K RON | ▼ 69,8% |
| Capitaluri proprii | 175,1 K RON | 184,0 K RON | 92,1 K RON | 79,6 K RON | 67,3 K RON | −24,1 K RON | ▼ 135,8% |
| Datorii totale | 75,3 K RON | 36,4 K RON | 49,7 K RON | 67,1 K RON | 34,3 K RON | 64,5 K RON | ▲ 88,2% |
| Lichiditate curentă | 3,32 | 6,05 | 2,16 | 1,87 | 2,39 | 0,21 | ▼ 91,2% |
| Marjă netă (%) | 59,19 | 65,82 | 32,47 | 26,57 | 23,14 | -14,58 | ▼ 163,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 82 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.