GRĂDINA TERMALĂ SRL
CUI: 34759618
J2/753/2015
SRL
Arad, Sat Dorobanţi, Comuna Dorobanţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34759618
Cod înmatriculare
J2/753/2015
EUID
ROONRC.J2/753/2015
Data înmatriculării
2015-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Dorobanţi, Comuna Dorobanţi, DOROBANŢI, 791, 315201
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Dorobanţi, Comuna Dorobanţi
Stradă:
DOROBANŢI
Număr:
791
Cod poștal:
315201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 144.134 RON | 144.134 RON | 53.764 RON | 88.740 RON | 90.370 RON | 733.106 RON | 0 RON | 733.106 RON | 67.708 RON | 665.398 RON | 695.630 RON | 37.344 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 106.377 RON | 106.377 RON | 762.306 RON | −657.272 RON | −655.929 RON | 105.144 RON | 0 RON | 105.144 RON | −589.564 RON | 694.708 RON | 60.442 RON | 43.551 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 118.470 RON | 118.470 RON | 231.915 RON | −116.998 RON | −113.445 RON | 77.241 RON | 0 RON | 77.241 RON | −706.562 RON | 783.803 RON | 14.063 RON | 52.551 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 243.586 RON | 243.586 RON | 140.432 RON | 95.846 RON | 103.154 RON | 110.038 RON | 0 RON | 110.038 RON | −610.716 RON | 720.754 RON | 40.483 RON | 67.778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 802.074 RON | 802.074 RON | 764.801 RON | 30.807 RON | 37.273 RON | 292.588 RON | 15.577 RON | 277.011 RON | −579.909 RON | 872.497 RON | 110.398 RON | 112.539 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.200.060 RON | 1.200.060 RON | 1.050.868 RON | 125.085 RON | 149.192 RON | 223.192 RON | 20.098 RON | 203.094 RON | −454.824 RON | 678.016 RON | 0 RON | 164.217 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODONEA GABRIEL
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−454.824 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 303.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,20 M RON
Rezultat Net 2024
125,1 K RON
Total Active 2024
223,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,1 K RON | 106,4 K RON | 118,5 K RON | 243,6 K RON | 802,1 K RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 144,1 K RON | 106,4 K RON | 118,5 K RON | 243,6 K RON | 802,1 K RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 53,8 K RON | 762,3 K RON | 231,9 K RON | 140,4 K RON | 764,8 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 88,7 K RON | −657,3 K RON | −117,0 K RON | 95,8 K RON | 30,8 K RON | 125,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−454.824 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,1 K RON (9%)
Active circulante203,1 K RON (91%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe164,2 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,31 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
10,4%
ROA
56,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 665,4 K RON | 733,1 K RON | 90,8% |
| 2020 | 694,7 K RON | 105,1 K RON | 660,7% |
| 2021 | 783,8 K RON | 77,2 K RON | 1.014,8% |
| 2022 | 720,8 K RON | 110,0 K RON | 655,0% |
| 2023 | 872,5 K RON | 292,6 K RON | 298,2% |
| 2024 | 678,0 K RON | 223,2 K RON | 303,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,1 K RON | 106,4 K RON | 118,5 K RON | 243,6 K RON | 802,1 K RON | 1,20 M RON | ▲ 49,6% |
| Rezultat net | 88,7 K RON | −657,3 K RON | −117,0 K RON | 95,8 K RON | 30,8 K RON | 125,1 K RON | ▲ 306,0% |
| Total active | 733,1 K RON | 105,1 K RON | 77,2 K RON | 110,0 K RON | 292,6 K RON | 223,2 K RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 67,7 K RON | −589,6 K RON | −706,6 K RON | −610,7 K RON | −579,9 K RON | −454,8 K RON | ▲ 21,6% |
| Datorii totale | 665,4 K RON | 694,7 K RON | 783,8 K RON | 720,8 K RON | 872,5 K RON | 678,0 K RON | ▼ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,32 | 0,30 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 61,57 | -617,87 | -98,76 | 39,35 | 3,84 | 10,42 | ▲ 171,4% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 27 | 55 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (125,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 303.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.