ALPHA TESTING S.R.L.
CUI: 40991352
J27/532/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40991352
Cod înmatriculare
J27/532/2019
EUID
ROONRC.J27/532/2019
Data înmatriculării
2019-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, EROU RUSU, 5, 610246
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
EROU RUSU
Număr:
5
Cod poștal:
610246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.253 RON | 445.658 RON | 293.827 RON | 149.046 RON | 151.831 RON | 339.624 RON | 245.647 RON | 93.977 RON | 149.246 RON | 190.378 RON | 5.900 RON | 19.798 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 900.044 RON | 924.795 RON | 479.527 RON | 436.740 RON | 445.268 RON | 589.403 RON | 403.841 RON | 185.562 RON | 480.723 RON | 108.680 RON | 38.373 RON | 118.238 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.263.082 RON | 1.280.604 RON | 754.401 RON | 515.088 RON | 526.203 RON | 1.176.769 RON | 867.138 RON | 309.631 RON | 811.600 RON | 365.169 RON | 12.406 RON | 203.449 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.276.434 RON | 1.304.811 RON | 725.678 RON | 568.979 RON | 579.133 RON | 1.894.397 RON | 1.647.132 RON | 247.265 RON | 1.019.307 RON | 875.090 RON | 18.674 RON | 100.525 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.946.888 RON | 1.948.042 RON | 1.139.921 RON | 792.494 RON | 808.121 RON | 2.329.442 RON | 1.669.057 RON | 660.385 RON | 1.561.801 RON | 767.641 RON | 13.080 RON | 143.213 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.194.571 RON | 2.233.870 RON | 1.253.198 RON | 924.595 RON | 980.672 RON | 4.016.132 RON | 3.049.886 RON | 966.246 RON | 1.786.308 RON | 1.211.764 RON | 26.245 RON | 492.167 RON | 1.077.291 RON | 59.231 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU-UNGUREANU IRINA-CRISTINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,19 M RON
Rezultat Net 2024
924,6 K RON
Total Active 2024
4,02 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,3 K RON | 900,0 K RON | 1,26 M RON | 1,28 M RON | 1,95 M RON | 2,19 M RON |
| Venituri totale | 445,7 K RON | 924,8 K RON | 1,28 M RON | 1,30 M RON | 1,95 M RON | 2,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 293,8 K RON | 479,5 K RON | 754,4 K RON | 725,7 K RON | 1,14 M RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 149,0 K RON | 436,7 K RON | 515,1 K RON | 569,0 K RON | 792,5 K RON | 924,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,05 M RON (75.9%)
Active circulante966,2 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,2 K RON
Creanțe492,2 K RON
Numerar447,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 83,62 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,46 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,7%
Marjă netă
42,1%
ROA
23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,4 K RON | 339,6 K RON | 56,1% |
| 2020 | 108,7 K RON | 589,4 K RON | 18,4% |
| 2021 | 365,2 K RON | 1,18 M RON | 31,0% |
| 2022 | 875,1 K RON | 1,89 M RON | 46,2% |
| 2023 | 767,6 K RON | 2,33 M RON | 33,0% |
| 2024 | 1,21 M RON | 4,02 M RON | 30,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,3 K RON | 900,0 K RON | 1,26 M RON | 1,28 M RON | 1,95 M RON | 2,19 M RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | 149,0 K RON | 436,7 K RON | 515,1 K RON | 569,0 K RON | 792,5 K RON | 924,6 K RON | ▲ 16,7% |
| Total active | 339,6 K RON | 589,4 K RON | 1,18 M RON | 1,89 M RON | 2,33 M RON | 4,02 M RON | ▲ 72,4% |
| Capitaluri proprii | 149,2 K RON | 480,7 K RON | 811,6 K RON | 1,02 M RON | 1,56 M RON | 1,79 M RON | ▲ 14,4% |
| Datorii totale | 190,4 K RON | 108,7 K RON | 365,2 K RON | 875,1 K RON | 767,6 K RON | 1,21 M RON | ▲ 57,9% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 1,71 | 0,85 | 0,28 | 0,86 | 0,80 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 49,97 | 48,52 | 40,78 | 44,58 | 40,71 | 42,13 | ▲ 3,5% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 78 | 65 | 83 | 73 | ▼ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (924,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.