THEIA LINE S.R.L.

CUI: 48230780 J27/534/2023 SRL Neamţ, Sat Dîrloaia, Comuna Bîrgăuani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48230780
Cod înmatriculare J27/534/2023
EUID ROONRC.J27/534/2023
Data înmatriculării 2023-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Dîrloaia, Comuna Bîrgăuani, Principală, 56, 617048

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Dîrloaia, Comuna Bîrgăuani
Stradă: Principală
Număr: 56
Cod poștal: 617048

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 12.200 RON 0 RON 12.200 RON 200 RON 12.000 RON 5.978 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 2.750 RON 2.750 RON 4.455 RON −1.705 RON −1.705 RON 14.238 RON 0 RON 14.238 RON −1.505 RON 15.743 RON 11.465 RON 2.750 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 319 RON −319 RON −319 RON 18.482 RON 0 RON 18.482 RON −1.824 RON 20.306 RON 15.732 RON 2.750 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARCHIP GABRIEL-IONUŢ
administrator
Comuna Podoleni, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.824 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−319 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−319 RON
Total Active 2025
18,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 2,8 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 2,8 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 0 RON 4,5 K RON 319 RON
Rezultat net 0 RON −1,7 K RON −319 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 917 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.824 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,7 K RON
Creanțe2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,0 K RON 12,2 K RON 98,4%
2024 15,7 K RON 14,2 K RON 110,6%
2025 20,3 K RON 18,5 K RON 109,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,8 K RON 0 RON –
Rezultat net 0 RON −1,7 K RON −319 RON ▲ 81,3%
Total active 12,2 K RON 14,2 K RON 18,5 K RON ▲ 29,8%
Capitaluri proprii 200 RON −1,5 K RON −1,8 K RON ▼ 21,2%
Datorii totale 12,0 K RON 15,7 K RON 20,3 K RON ▲ 29,0%
Lichiditate curentă 1,02 0,90 0,91 ▲ 0,6%
Marjă netă (%) – -62,00 – –
Scor bonitate 40 17 35 ▲ 105,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 917 RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.