ALY & BEN SRL

CUI: 23624682 J27/536/2008 SRL Neamţ, Sat Ticoş-Floarea, Comuna Taşca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23624682

Cod înmatriculare J27/536/2008

EUID ROONRC.J27/536/2008

Data înmatriculării 2008-03-31

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 18 ani

Salariați (2024) 14 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Ticoş-Floarea, Comuna Taşca, 21

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Ticoş-Floarea, Comuna Taşca

Sector: 0

Număr: 21

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.076.183 RON	1.373.804 RON	1.312.222 RON	50.815 RON	61.582 RON	291.161 RON	142.276 RON	148.885 RON	164.917 RON	129.233 RON	44.033 RON	20.103 RON	2.989 RON	13
2020	384.403 RON	489.329 RON	579.061 RON	−92.770 RON	−89.732 RON	146.112 RON	75.927 RON	70.185 RON	35.505 RON	110.881 RON	33.202 RON	20.526 RON	274 RON	6
2021	845.098 RON	1.114.078 RON	1.060.730 RON	45.048 RON	53.348 RON	216.814 RON	107.395 RON	109.419 RON	80.553 RON	165.130 RON	52.473 RON	25.335 RON	28.869 RON	10
2022	1.269.208 RON	1.546.280 RON	1.403.496 RON	130.304 RON	142.784 RON	335.829 RON	113.940 RON	221.889 RON	160.856 RON	193.745 RON	53.971 RON	37.557 RON	18.772 RON	13
2023	1.456.745 RON	1.834.779 RON	1.741.305 RON	81.069 RON	93.474 RON	364.714 RON	92.067 RON	272.647 RON	241.925 RON	132.486 RON	67.116 RON	51.932 RON	9.697 RON	15
2024	1.511.353 RON	1.901.341 RON	1.845.051 RON	46.565 RON	56.290 RON	362.426 RON	146.981 RON	215.445 RON	228.490 RON	135.511 RON	78.118 RON	56.119 RON	1.575 RON	14

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DOBOŞ VASILE

administrator

BICAZ,NEAMŢ

Pagina administratorului

DOBOŞ VERONICA

administrator

TAŞCA,NEAMŢ

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Alte servicii de cazare
Restaurante
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

1,51 M RON

Rezultat Net 2024

46,6 K RON

Total Active 2024

362,4 K RON

Scor Bonitate

72/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,08 M RON	384,4 K RON	845,1 K RON	1,27 M RON	1,46 M RON	1,51 M RON
Venituri totale	1,37 M RON	489,3 K RON	1,11 M RON	1,55 M RON	1,83 M RON	1,90 M RON
Cheltuieli totale	1,31 M RON	579,1 K RON	1,06 M RON	1,40 M RON	1,74 M RON	1,85 M RON
Rezultat net	50,8 K RON	−92,8 K RON	45,0 K RON	130,3 K RON	81,1 K RON	46,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,67 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,59	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,01	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,60	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	2,67	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate147,0 K RON (40.6%)

Active circulante215,4 K RON (59.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri78,1 K RON

Creanțe56,1 K RON

Numerar81,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	19,35
Durata stocaj (zile)	19
Rotație creanțe (ori/an)	26,93
Durata încasare (zile)	14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

3,7%

Marjă netă

3,1%

ROA

12,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	129,2 K RON	291,2 K RON	44,4%
2020	110,9 K RON	146,1 K RON	75,9%
2021	165,1 K RON	216,8 K RON	76,2%
2022	193,7 K RON	335,8 K RON	57,7%
2023	132,5 K RON	364,7 K RON	36,3%
2024	135,5 K RON	362,4 K RON	37,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,08 M RON	384,4 K RON	845,1 K RON	1,27 M RON	1,46 M RON	1,51 M RON	▲ 3,7%
Rezultat net	50,8 K RON	−92,8 K RON	45,0 K RON	130,3 K RON	81,1 K RON	46,6 K RON	▼ 42,6%
Total active	291,2 K RON	146,1 K RON	216,8 K RON	335,8 K RON	364,7 K RON	362,4 K RON	▼ 0,6%
Capitaluri proprii	164,9 K RON	35,5 K RON	80,6 K RON	160,9 K RON	241,9 K RON	228,5 K RON	▼ 5,6%
Datorii totale	129,2 K RON	110,9 K RON	165,1 K RON	193,7 K RON	132,5 K RON	135,5 K RON	▲ 2,3%
Lichiditate curentă	1,15	0,63	0,66	1,15	2,06	1,59	▼ 22,7%
Marjă netă (%)	4,72	-24,13	5,33	10,27	5,57	3,08	▼ 44,7%
Scor bonitate	67	30	73	85	90	72	▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,6 K RON).
•Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,67 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.