ROMFLUX LINE S.R.L.
CUI: 44196546
J27/547/2021
SRL
Neamţ, Sat Piatra Şoimului, Comuna Piatra Şoimului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44196546
Cod înmatriculare
J27/547/2021
EUID
ROONRC.J27/547/2021
Data înmatriculării
2021-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Piatra Şoimului, Comuna Piatra Şoimului, DOGARULUI, 5, 617320
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Piatra Şoimului, Comuna Piatra Şoimului
Stradă:
DOGARULUI
Număr:
5
Cod poștal:
617320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 59.465 RON | 59.467 RON | 40.995 RON | 16.688 RON | 18.472 RON | 26.099 RON | 0 RON | 26.099 RON | 16.888 RON | 9.211 RON | 328 RON | 16.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 85.381 RON | 90.381 RON | 85.463 RON | 2.767 RON | 4.918 RON | 26.511 RON | 0 RON | 26.511 RON | 19.654 RON | 6.857 RON | 328 RON | 6.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 70.222 RON | 70.222 RON | 130.789 RON | −61.269 RON | −60.567 RON | 118.681 RON | 84.574 RON | 34.107 RON | −41.614 RON | 160.295 RON | 3.242 RON | 24.119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 172.580 RON | 172.580 RON | 226.778 RON | −55.924 RON | −54.198 RON | 94.630 RON | 62.101 RON | 32.529 RON | −97.537 RON | 192.167 RON | 3.242 RON | 10.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 289.958 RON | 290.294 RON | 278.742 RON | 8.649 RON | 11.552 RON | 93.986 RON | 39.629 RON | 54.357 RON | −88.888 RON | 182.874 RON | 6.833 RON | 16.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUPU IOAN-IULIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−88.888 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
290,0 K RON
Rezultat Net 2025
8,6 K RON
Total Active 2025
94,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,5 K RON | 85,4 K RON | 70,2 K RON | 172,6 K RON | 290,0 K RON |
| Venituri totale | 59,5 K RON | 90,4 K RON | 70,2 K RON | 172,6 K RON | 290,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,0 K RON | 85,5 K RON | 130,8 K RON | 226,8 K RON | 278,7 K RON |
| Rezultat net | 16,7 K RON | 2,8 K RON | −61,3 K RON | −55,9 K RON | 8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 300,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.888 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,6 K RON (42.2%)
Active circulante54,4 K RON (57.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe16,2 K RON
Numerar31,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,43 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,94 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,0%
ROA
9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,2 K RON | 26,1 K RON | 35,3% |
| 2022 | 6,9 K RON | 26,5 K RON | 25,9% |
| 2023 | 160,3 K RON | 118,7 K RON | 135,1% |
| 2024 | 192,2 K RON | 94,6 K RON | 203,1% |
| 2025 | 182,9 K RON | 94,0 K RON | 194,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,5 K RON | 85,4 K RON | 70,2 K RON | 172,6 K RON | 290,0 K RON | ▲ 68,0% |
| Rezultat net | 16,7 K RON | 2,8 K RON | −61,3 K RON | −55,9 K RON | 8,6 K RON | ▲ 115,5% |
| Total active | 26,1 K RON | 26,5 K RON | 118,7 K RON | 94,6 K RON | 94,0 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 16,9 K RON | 19,7 K RON | −41,6 K RON | −97,5 K RON | −88,9 K RON | ▲ 8,9% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 6,9 K RON | 160,3 K RON | 192,2 K RON | 182,9 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 2,83 | 3,87 | 0,21 | 0,17 | 0,30 | ▲ 75,5% |
| Marjă netă (%) | 28,06 | 3,24 | -87,25 | -32,40 | 2,98 | ▲ 109,2% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 12 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.