DIMAGRO SRL
CUI: 17396806
J27/548/2005
SRL
Neamţ, Sat Războienii de Jos, Comuna Războieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17396806
Cod înmatriculare
J27/548/2005
EUID
ROONRC.J27/548/2005
Data înmatriculării
2005-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Războienii de Jos, Comuna Războieni, 5637
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Războienii de Jos, Comuna Războieni
Sector:
0
Cod poștal:
5637
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.419 RON | 51.419 RON | 93.042 RON | −42.137 RON | −41.623 RON | 57.234 RON | 14.442 RON | 42.792 RON | −297.100 RON | 354.334 RON | 16.423 RON | 26.369 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 9.102 RON | 9.102 RON | 17.680 RON | −8.671 RON | −8.578 RON | 65.969 RON | 14.442 RON | 51.527 RON | −305.770 RON | 371.739 RON | 29.798 RON | 21.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.204 RON | 4.204 RON | 2.897 RON | 1.307 RON | 1.307 RON | 84.240 RON | 14.442 RON | 69.798 RON | −304.463 RON | 388.703 RON | 45.570 RON | 24.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.303 RON | 2.303 RON | 2.436 RON | −133 RON | −133 RON | 100.173 RON | 14.442 RON | 85.731 RON | −304.596 RON | 404.769 RON | 59.333 RON | 26.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.482 RON | 3.482 RON | 3.056 RON | 426 RON | 426 RON | 149.126 RON | 14.442 RON | 134.684 RON | −304.170 RON | 453.296 RON | 105.760 RON | 28.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMON PETRU CĂTĂLIN
administrator
RĂZBOIENI,NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−304.170 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 304% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,5 K RON
Rezultat Net 2023
426 RON
Total Active 2023
149,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 9,1 K RON | 4,2 K RON | 2,3 K RON | 3,5 K RON |
| Venituri totale | 51,4 K RON | 9,1 K RON | 4,2 K RON | 2,3 K RON | 3,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,0 K RON | 17,7 K RON | 2,9 K RON | 2,4 K RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | −42,1 K RON | −8,7 K RON | 1,3 K RON | −133 RON | 426 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −16,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−304.170 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,4 K RON (9.7%)
Active circulante134,7 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105,8 K RON
Creanțe28,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 11.086 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.032 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
12,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 354,3 K RON | 57,2 K RON | 619,1% |
| 2020 | 371,7 K RON | 66,0 K RON | 563,5% |
| 2021 | 388,7 K RON | 84,2 K RON | 461,4% |
| 2022 | 404,8 K RON | 100,2 K RON | 404,1% |
| 2023 | 453,3 K RON | 149,1 K RON | 304,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 9,1 K RON | 4,2 K RON | 2,3 K RON | 3,5 K RON | ▲ 51,2% |
| Rezultat net | −42,1 K RON | −8,7 K RON | 1,3 K RON | −133 RON | 426 RON | ▲ 420,3% |
| Total active | 57,2 K RON | 66,0 K RON | 84,2 K RON | 100,2 K RON | 149,1 K RON | ▲ 48,9% |
| Capitaluri proprii | −297,1 K RON | −305,8 K RON | −304,5 K RON | −304,6 K RON | −304,2 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 354,3 K RON | 371,7 K RON | 388,7 K RON | 404,8 K RON | 453,3 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,30 | ▲ 40,3% |
| Marjă netă (%) | -81,95 | -95,26 | 31,09 | -5,78 | 12,23 | ▲ 311,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (426 RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 304% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.