LAKEHOUSE BICAZ S.R.L.

CUI: 44196465 J27/549/2021 SRL Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44196465
Cod înmatriculare J27/549/2021
EUID ROONRC.J27/549/2021
Data înmatriculării 2021-04-27
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, LEONIDA DIMITRIE, 11, B, 4, 19, 615100

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă: LEONIDA DIMITRIE
Bloc: 11
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 19
Cod poștal: 615100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 98.947 RON 142.159 RON −43.248 RON −43.212 RON 255.277 RON 219.712 RON 35.565 RON −43.048 RON 298.325 RON 13.970 RON 3.279 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 55.448 RON 207.168 RON −153.383 RON −151.720 RON 29.194 RON 29.194 RON 0 RON −196.431 RON 225.625 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 29.194 RON 29.194 RON 0 RON −196.431 RON 225.625 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 112.371 RON 112.371 RON 58.929 RON 44.891 RON 53.442 RON 18.827 RON 6.523 RON 12.304 RON −49.143 RON 67.970 RON 0 RON 2.896 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CREŢU CONSTANTIN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−49.143 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 361% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
112,4 K RON
Rezultat Net 2024
44,9 K RON
Total Active 2024
18,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 112,4 K RON
Venituri totale 98,9 K RON 55,4 K RON 0 RON 112,4 K RON
Cheltuieli totale 142,2 K RON 207,2 K RON 0 RON 58,9 K RON
Rezultat net −43,2 K RON −153,4 K RON 0 RON 44,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 112,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,5 K RON (34.6%)
Active circulante12,3 K RON (65.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,9 K RON
Numerar9,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 38,80
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
47,6%
Marjă netă
40,0%
ROA
238,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 298,3 K RON 255,3 K RON 116,9%
2022 225,6 K RON 29,2 K RON 772,9%
2023 225,6 K RON 29,2 K RON 772,9%
2024 68,0 K RON 18,8 K RON 361,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 112,4 K RON –
Rezultat net −43,2 K RON −153,4 K RON 0 RON 44,9 K RON –
Total active 255,3 K RON 29,2 K RON 29,2 K RON 18,8 K RON ▼ 35,5%
Capitaluri proprii −43,0 K RON −196,4 K RON −196,4 K RON −49,1 K RON ▲ 75,0%
Datorii totale 298,3 K RON 225,6 K RON 225,6 K RON 68,0 K RON ▼ 69,9%
Lichiditate curentă 0,12 0,00 0,00 0,18 –
Marjă netă (%) – – – 39,95 –
Scor bonitate 22 15 30 50 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 361% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.